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BILAN PYRETHERM 2020 Siren 333160489
ACTIF Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 10395 10395
Fonds commercial 914 914 914
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains 12195 12195 12195
Constructions 234648 72580 162067 179369
Installations techniques, matériel et outillage industriels 152240 138309 13930 20293
Autres immobilisations corporelles 485214 391508 93706 74138
Immobilisations en cours 3810 3810
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 1600 1600 3100
TOTAL (I) 901019 612793 288225 290011
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 35389 35389 43296
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 855600 20343 835257 1135754
Autres créances 26000 26000 88293
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 1271947 1271947 841077
Charges constatées d’avance 3440 3440 40294
TOTAL (II) 2192377 20343 2172034 2148715
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 3093396 633136 2460259 2438726
PASSIF Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Capital social ou individuel 100000 100000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 10000 10000
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau 1230705 1055489
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 94641 180215
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 1435346 1345704
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges 25000
TOTAL (III) 25000
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 211343 199322
Emprunts et dettes financières divers (4) 20656
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 8916 24222
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 428063 450605
Dettes fiscales et sociales 312756 403965
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 18177 14906
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 999912 1093022
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 2460259 2438726
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 4317975 4317975 4874978
Chiffres d’affaires nets 4317975 4317975 4874978
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 60560 80427
Autres produits 329 500
Total des produits d’exploitation (I) 4378865 4955906
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 1474762 1745208
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) 7906 2325
Autres achats et charges externes 1271304 1602635
Impôts, taxes et versements assimilés 36460 26580
Salaires et traitements 900199 937487
Charges sociales 457624 489259
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 67784 58125
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 2949 7157
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 25000
Autres charges 5664 965
Total des charges d’exploitation (II) 4249657 4869744
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 129208 86161
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 203 3985
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 203 3985
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 1318 1433
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 1318 1433
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -1115 2551
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 128093 88713
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 2721 9261
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 6338 90000
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 9060 99261
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 11703 1390
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 853
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 863
Total des charges exceptionnelles (VIII) 12567 2243
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -3507 97017
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 29944 5515
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 4388129 5059153
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 4293487 4878937
BENEFICE OU PERTE 94641 180215
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Total Immobilisations corporelles
Total Immobilisations financières
Total Général
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières
Total Général
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 10395 10395
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 615645 67785 81031 602398
AMORTISSEMENTS Total Général 626040 67785 81031 612794
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges 25000
Total Provisions pour risques et charges 25000 25000
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 20711 2949 3317 20343
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 20711 2949 3317 20343
TOTAL GENERAL 20711 27949 3317 45343
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 1600 1600
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A.
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)
Charges constatées d’avance 885041 885041
TOTAL ETAT DES CREANCES 886641 885041 1600
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 211344 67915 143429
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers 20656 20656
Fournisseurs et comptes rattachés 428063 428063
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T.V.A.
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 312757 312757
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 18177 18177
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 990997 847568 143429
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Effectif moyen du personnel