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BILAN LOREKI 2016 Siren 333158467				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	1337	1337		
Frais de développement ou de recherche et développement	7706	7706		
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1995252	410679	1584573	1640988
Constructions	1300793	683348	617444	682319
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3869378	2678540	1190838	852741
Autres immobilisations corporelles	828750	572018	256732	246416
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				11067
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	54000		54000	54000
Créances rattachées à des participations	203000		203000	143000
Autres titres immobilisés	187413	9800	177613	32213
Prêts				
Autres immobilisations financières	10435		10435	9894
TOTAL (I)	8458064	4363428	4094636	3672638
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	36576		36576	30233
En cours de production de biens	51055		51055	44554
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	110058		110058	125744
Marchandises	57375		57375	52369
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1012308	34663	977645	988136
Autres créances	81117		81117	267917
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	825890		825890	825890
Disponibilités	2019320		2019320	1431600
Charges constatées d’avance				1722
TOTAL (II)	4193700	34663	4159037	3768165
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	12651764	4398091	8253674	7440803
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	279040		271580	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	271580		241380	
Réserves statutaires ou contractuelles	2224946		2047378	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	615030		466167	
Subventions d’investissement	531686		336257	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3922281		3362761	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			6000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			6000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2354464		2242399	
Emprunts et dettes financières divers (4)	761088		726725	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	558931		534358	
Dettes fiscales et sociales	510488		422117	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	18987		3939	
Produits constatés d’avance (2)	127435		142504	
TOTAL (IV)	4331392		4072042	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8253674		7440803	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2374430		1737640	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			87	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets				
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes				
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 				
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)				
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				
BENEFICE OU PERTE				
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		9043		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		7264056		918829
Total Immobilisations financières		253908		200941
Total Général		7527007		1119770
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				9043
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes		11067		
Total Immobilisations corporelles		11067	177646	7994173
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				454849
Total Général		11067	177646	8458064
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	9043			9043
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3830526	691705	177646	4344585
AMORTISSEMENTS Total Général	3839569	691705	177646	4353628
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	6000		6000	
sur immobilisations – incorporelles	6000		6000	
sur immobilisations – corporelles	6000		6000	
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	39741	16156	21234	34663
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	54541	16156	26234	44463
TOTAL GENERAL	60541	16156	32234	44463
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		16156	27234	
                                             - Financières			5000	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	203000	203000		
Prêts				
Autres immobilisations financières	10435	10435		
Clients douteux ou litigieux	50140			
Autres créances clients	962168			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	38702			
T. V. A.	18393			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	17122			
Groupe et associés	6000			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	900			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	1306861	1306861		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2354464	397501	1077581	
Emprunts et dettes financières divers	591163	591163		
Fournisseurs et comptes rattachés	558931	558931		
Personnel et comptes rattachés	309076	309076		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	161753	161753		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	29602	29602		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10057	10057		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	169925	169925		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	18987	18987		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	127435	127435		
TOTAL – ETAT DES DETTES	4331392	2374430	1077581	879381
Emprunts souscrits en cours d’exercice	480000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	9218		58508	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	66813		45100	
Location, charges locatives et de copropriété	1956		28879	
Personnel extérieur à l’entreprise	47254		11867	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	21916		21052	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1304419		1236323	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1442359		1343221	
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	43736		53616	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	43736		53616	
Montant de la TVA. collectée	651400		532055	
Total TVA. déductible sur biens et services	373077		327621	
Effectif moyen du personnel	23		23	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	23		23