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BILAN LES SERRES DU DAUPHINE 2021 Siren 333170785				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	207668	193501	14168	26458
Fonds commercial	41923	41923		
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	191343		191343	191343
Constructions	1777507	1673575	103932	124816
Installations techniques, matériel et outillage industriels	308700	286571	22129	10931
Autres immobilisations corporelles	1383651	1234541	149111	150176
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	3910792	3430111	480681	503724
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	20906		20906	7386
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	428360		428360	406537
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1435360	40115	1395245	1097925
Autres créances	1110189		1110189	284396
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	180239		180239	279647
Charges constatées d’avance	20723		20723	17815
TOTAL (II)	3195777	40115	3155662	2093708
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7106570	3470226	3636344	2597431
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	112530		112530	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	60984		60984	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	16311		16311	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	982019		982019	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	708684		119457	
Subventions d’investissement	8803			
Provisions réglementées	491		639	
TOTAL (I)	1889822		1291941	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	97354		81567	
TOTAL (III)	97354		81567	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	92452		116906	
Emprunts et dettes financières divers (4)	279605		18141	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	717703		678302	
Dettes fiscales et sociales	457555		315215	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	92028		95361	
Produits constatés d’avance (2)	9824			
TOTAL (IV)	1649167		1223924	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3636344		2597431	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	279605			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	17173667		17173667	13555966
Production vendue biens				
Production vendue services	7876		7876	1980
Chiffres d’affaires nets	17181543		17181543	13557946
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2814	-178
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			132718	211647
Autres produits			2773	647
Total des produits d’exploitation (I)			17319849	13770062
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			12449528	9889094
Variation de stock (marchandises)			-35342	101397
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			117217	95193
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1516554	1388006
Impôts, taxes et versements assimilés			126139	135813
Salaires et traitements			1546813	1283528
Charges sociales			454490	408398
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			120922	132299
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2667	16152
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			15787	12320
Autres charges			3040	579
Total des charges d’exploitation (II) 			16317814	13462779
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1002035	307283
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			96	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				3
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			96	3
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			366	6006
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			366	6006
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-270	-6003
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1001765	301280
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	310		11000	
Reprises sur provisions et transferts de charges	421		8225	
Total des produits exceptionnels (VII)	730		19225	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2494		143591	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	384		1383	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	273		5119	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3151		150094	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2420		-130869	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	290661		50954	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	17320675		13789290	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	16611992		13669833	
BENEFICE OU PERTE	708684		119457	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	126495			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1807			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		248742		850
Total Immobilisations corporelles		3567305		97414
Total Immobilisations financières				
Total Général		3816046		98264
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				249592
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3518	3661201
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			3518	3910792
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	222284	13141		235424
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3090039	107781	3133	3194687
AMORTISSEMENTS Total Général	3312322	120922	3133	3430111
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	639	273	421	491
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				97354
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	81567	15787		97354
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	43671	2667	6223	40115
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	43671	2667	6223	40115
TOTAL GENERAL	125878	18727	6644	137961
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		18454	6223	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		273	421	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	47217	47217		
Autres créances clients	1388143	1388143		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	76	76		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	20736	20736		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	935713	935713		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	153665	153665		
Charges constatées d’avance	20723	20723		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2566272	2566272		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	11	11		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	92441	24535	67906	
Emprunts et dettes financières divers	27141	27141		
Fournisseurs et comptes rattachés	717703	717703		
Personnel et comptes rattachés	265341	265341		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	97191	97191		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	43055	43055		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	51969	51969		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	252465	252465		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	92028	92028		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	9824	9824		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1649167	1581262	67906	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	24450			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel