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BILAN LES SERRES DU DAUPHINE 2020 Siren 333170785				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	206818	180360	26458	41113
Fonds commercial	41923	41923		
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	191343		191343	191343
Constructions	1777507	1652691	124816	145738
Installations techniques, matériel et outillage industriels	294440	283509	10931	11338
Autres immobilisations corporelles	1304016	1153839	150176	123371
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				61
TOTAL (I)	3816046	3312322	503724	512963
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	7388		7386	12176
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	406537		406537	503145
Avances et acomptes versés sur commandes				23097
Clients et comptes rattachés	1141596	43671	1097925	1177423
Autres créances	284396		284396	79754
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	279647		279647	141079
Charges constatées d’avance	17815		17815	23198
TOTAL (II)	2137379	43671	2093708	1959872
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5953425	3355994	2597431	2472835
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	112530		112530	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	60984		60984	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	16311		16311	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	982019		956593	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	119457		198893	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	639		3745	
TOTAL (I)	1291941		1349056	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	81567		69247	
TOTAL (III)	81567		69247	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	116906			
Emprunts et dettes financières divers (4)	18141		143290	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	678302		534131	
Dettes fiscales et sociales	315215		314293	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	95361		62818	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1223924		1054531	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2597431		2472835	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	18141			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	13555966		13555966	13863601
Production vendue biens				
Production vendue services	1980		1980	8204
Chiffres d’affaires nets	13557946		13557946	13871805
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			-178	4391
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			211647	119485
Autres produits			647	213
Total des produits d’exploitation (I)			13770062	13995895
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			9889094	10276276
Variation de stock (marchandises)			101397	-133537
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			95193	100628
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1388006	1445020
Impôts, taxes et versements assimilés			135813	121578
Salaires et traitements			1283528	1298704
Charges sociales			408398	461488
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			132299	129564
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			16152	7232
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			12320	18916
Autres charges			579	10084
Total des charges d’exploitation (II) 			13462779	13735953
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			307283	259942
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6006	5190
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6006	5190
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6003	-5190
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			301280	254752
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	11000			
Reprises sur provisions et transferts de charges	8225		1625	
Total des produits exceptionnels (VII)	19225		1625	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	143591		2212	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1383		993	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	5119		876	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	150094		4081	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-130869		-2456	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	50954		53403	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	13789290		13997521	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	13669833		13798628	
BENEFICE OU PERTE	119457		198893	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	15242			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	206884			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		248742		
Total Immobilisations corporelles		3456180		124504
Total Immobilisations financières		61		
Total Général		3704982		124504
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				248742
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			13379	3567305
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			61	
Total Général			13440	3816046
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	207629	14654		222284
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2984391	117644	11996	3090039
AMORTISSEMENTS Total Général	3192020	132299	11996	3312322
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				639
Total Provisions réglementées	3745	5119	16450	639
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				81567
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	69247	12320		81567
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	32282	16152	9526	43671
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	32282	16152	9526	43671
TOTAL GENERAL	105274	33592	25976	125878
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		28472	4763	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		5119	8225	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	53339	53339		
Autres créances clients	1088257	1088257		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	302	302		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	19352	19352		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	290	290		
Groupe et associés	160313	160313		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	104138	104138		
Charges constatées d’avance	17815	17815		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1443807	1443807		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	15	15		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	116891	24450	92441	
Emprunts et dettes financières divers	18141	18141		
Fournisseurs et comptes rattachés	678302	678302		
Personnel et comptes rattachés	112719	112719		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	92929	92929		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	59047	59047		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	50499	50499		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	21	21		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	95361	95361		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1223924	1131483	92441	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	123000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	6109			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel