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BILAN LES SERRES DU DAUPHINE 2019 Siren 333170785				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	206818	165706	41113	52802
Fonds commercial	41923	41923		
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	191343		191343	191343
Constructions	1777507	1631768	145738	166642
Installations techniques, matériel et outillage industriels	294748	283411	11338	12248
Autres immobilisations corporelles	1192582	1069212	123371	185670
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	61		61	178
TOTAL (I)	3704982	3192020	512963	608883
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	12176		12176	15604
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	503145		503145	366180
Avances et acomptes versés sur commandes	23097		23097	22492
Clients et comptes rattachés	1209705	32282	1177423	1335582
Autres créances	79754		79754	249172
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	141079		141079	70056
Charges constatées d’avance	23198		23198	24725
TOTAL (II)	1992154	32282	1959872	2083812
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5697136	3224302	2472835	2692695
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	112530		112530	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	60984		60984	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	16311		16311	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	956593		887945	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	198893		151245	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	3745		4494	
TOTAL (I)	1349056		1233510	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	69247		50331	
TOTAL (III)	69247		50331	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	143290		520096	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	534131		450742	
Dettes fiscales et sociales	314293		357034	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	62818		80982	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1054531		1408855	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2472835		2692695	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	143290			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	13863601		13863601	14084590
Production vendue biens				
Production vendue services	8204		8204	8029
Chiffres d’affaires nets	13871805		13871805	14092618
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4391	3424
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			119485	148765
Autres produits			213	546
Total des produits d’exploitation (I)			13995895	14245354
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			10276276	10402691
Variation de stock (marchandises)			-133537	24722
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			100628	102448
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1445020	1328474
Impôts, taxes et versements assimilés			121578	151432
Salaires et traitements			1298704	1378330
Charges sociales			461488	550076
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			129564	140985
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			7232	31275
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			18916	
Autres charges			10084	18471
Total des charges d’exploitation (II) 			13735953	14128904
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			259942	116450
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5190	11852
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5190	11852
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5190	-11852
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			254752	104597
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			6	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	1625		20030	
Total des produits exceptionnels (VII)	1625		20036	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2212		4347	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	993			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	876		4163	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4081		8510	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2456		11526	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	53403		-35122	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	13997521		14265389	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	13798628		14114144	
BENEFICE OU PERTE	198893		151245	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		246192		2550
Total Immobilisations corporelles		3425618		32204
Total Immobilisations financières		178		
Total Général		3671988		34754
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				248742
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1643	3456180
Prêts et immobilisations financières			61	
Total Immobilisations financières			117	61
Total Général			1760	3704982
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	193389	14240		207629
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2869716	115324	649	2984391
AMORTISSEMENTS Total Général	3063105	129564	649	3192020
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				3745
Total Provisions réglementées	4494	876	1625	3745
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				69247
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	50331	18916		69247
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	48937	7232	23887	32282
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	48937	7232	23887	32282
TOTAL GENERAL	103762	27024	25512	105274
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		26148	23887	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		876	1625	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	61		61	
Clients douteux ou litigieux	41357	41357		
Autres créances clients	1168348	1168348		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	80	80		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	15248	15248		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	12608	12608		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	51818	51818		
Charges constatées d’avance	23198	23198		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1312718	1312657	61	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	18141	18141		
Fournisseurs et comptes rattachés	534131	534131		
Personnel et comptes rattachés	105965	105965		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	94258	94258		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	51598	51598		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	62450	62450		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	125170	125170		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	62818	62818		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1054531	1054531		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel