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BILAN LES SERRES DU DAUPHINE 2018 Siren 333170785				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	204268	151466	52802	
Fonds commercial	41923	41923		
Autres immobilisations incorporelles				71977
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	191343		191343	191343
Constructions	1777507	1610865	166642	187545
Installations techniques, matériel et outillage industriels	292051	279802	12248	18788
Autres immobilisations corporelles	1164718	979048	185670	227896
Immobilisations en cours				32669
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	178		178	178
TOTAL (I)	3671988	3063105	608883	730397
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	15604		15604	19038
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	366180		366180	387468
Avances et acomptes versés sur commandes	22492		22492	
Clients et comptes rattachés	1384519	48937	1335582	1655810
Autres créances	249172		249172	186179
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	70056		70056	102028
Charges constatées d’avance	24725		24725	22434
TOTAL (II)	2132749	48937	2083812	2372957
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5804737	3112042	2692695	3103354
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	112530		112530	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	60984		60984	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	16311		16311	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	887945		887945	
Report à nouveau			-97475	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	151245		433077	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	4494		361	
TOTAL (I)	1233610		1413734	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			20000	
Provisions pour charges	50331		67903	
TOTAL (III)	50331		87903	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	520096		598536	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	450742		531730	
Dettes fiscales et sociales	357034		396697	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	80982		74754	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1408855		1601717	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2692695		3103354	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	520096			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	14084590		14084590	14744552
Production vendue biens				
Production vendue services	8029		8029	874
Chiffres d’affaires nets	14092618		14092618	14745426
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3424	4767
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			148765	176157
Autres produits			546	140
Total des produits d’exploitation (I)			14245354	14926489
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			10402691	10903925
Variation de stock (marchandises)			24722	-106607
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			102448	105532
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1328474	1289281
Impôts, taxes et versements assimilés			151432	140584
Salaires et traitements			1378330	1345904
Charges sociales			550076	521015
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			140985	109598
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			31275	6295
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			18471	29176
Total des charges d’exploitation (II) 			14128904	14344702
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			116450	581787
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				36
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				36
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			11852	12010
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			11852	12010
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-11852	-11974
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			104597	569813
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6		7745	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			11000	
Reprises sur provisions et transferts de charges	20030		37336	
Total des produits exceptionnels (VII)	20036		56081	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4347		89966	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	4163		236	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8510		90202	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	11526		-34122	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-35122		102614	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	14265389		14982606	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	14114144		14549529	
BENEFICE OU PERTE	151245		433077	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		252642		-6451
Total Immobilisations corporelles		3405554		58591
Total Immobilisations financières		178		
Total Général		3658375		52140
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				246192
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		32669	5858	3425618
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				178
Total Général		32669	5858	3671988
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	180665	12724		193389
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2747313	128261	5858	2869716
AMORTISSEMENTS Total Général	2927978	140985	5858	3063105
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				4494
Total Provisions réglementées	361	4163	30	4494
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	87903	37572	37572	50331
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	45244	31275	15750	11831
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	45244	31275	15750	11831
TOTAL GENERAL	133508	35437	53352	11831
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		31275		45154
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		4163		20030
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	178		178	
Clients douteux ou litigieux	66171	66171		
Autres créances clients	1318348	1318348		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	21484	21484		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	40985	40985		
Groupe et associés	132835	132835		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	53869	53869		
Charges constatées d’avance	24725	24725		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1658595	1658417	178	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	17322	17322		
Fournisseurs et comptes rattachés	450742	450742		
Personnel et comptes rattachés	119537	119537		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	110471	110471		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	52762	52762		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	74264	74264		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	502774	502774		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	80982	80982		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1408855	1408855		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel