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BILAN LES SERRES DU DAUPHINE 2017 Siren 333170785				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	138742	138742		
Fonds commercial	41923	41923		
Autres immobilisations incorporelles	71977		71977	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	191343		191343	191343
Constructions	1781935	1594389	187545	208449
Installations techniques, matériel et outillage industriels	293481	274692	18788	27695
Autres immobilisations corporelles	1106128	878231	227896	190057
Immobilisations en cours	32669		32669	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	178		178	178
TOTAL (I)	3658375	2927978	730397	617721
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	19038		19038	9682
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	387468		387468	290217
Avances et acomptes versés sur commandes				365
Clients et comptes rattachés	1701054	45244	1655810	1459965
Autres créances	186179		186179	131929
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	102028		102028	16300
Charges constatées d’avance	22434		22434	21750
TOTAL (II)	2418201	45244	2372957	1930208
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6076576	2973222	3103354	2547930
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	112530		112530	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	60984		60984	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	16311		16311	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	887945		826167	
Report à nouveau	-97475			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	433077		480121	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	361		461	
TOTAL (I)	1413734		1496574	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	20000		57000	
Provisions pour charges	67903			
TOTAL (III)	87903		57000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			210931	
Emprunts et dettes financières divers (4)	598536		52860	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	531730		341444	
Dettes fiscales et sociales	396697		317868	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	74754		71253	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1601717		994355	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3103354		2547930	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	14744552		14744552	13926356
Production vendue biens				
Production vendue services	874		874	2252
Chiffres d’affaires nets	14745426		14745426	13928608
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4767	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			176157	124565
Autres produits			140	597
Total des produits d’exploitation (I)			14926489	14053770
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			10903925	10018678
Variation de stock (marchandises)			-106607	39505
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			105532	91785
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1289281	1196865
Impôts, taxes et versements assimilés			140584	122123
Salaires et traitements			1345904	1231794
Charges sociales			521015	500024
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			109598	120539
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			6295	40226
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			29176	17991
Total des charges d’exploitation (II) 			14344702	13379529
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			581787	674240
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			36	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			36	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			12010	9918
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			12010	9918
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-11974	-9918
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			569813	664323
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	7745		5743	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	11000		19175	
Reprises sur provisions et transferts de charges	37336		547	
Total des produits exceptionnels (VII)	56081		25465	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	89966		90	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			499	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	236		57250	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	90202		57839	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-34122		-32373	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	102614		151828	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	14982606		14079235	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	14549529		13599114	
BENEFICE OU PERTE	433077		480121	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		180665		71977
Total Immobilisations corporelles		3292019		150296
Total Immobilisations financières		178		
Total Général		3472863		222273
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				252642
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			36761	3405554
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				178
Total Général			36761	3658375
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	180665			180665
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2674476	109598	36761	2747313
AMORTISSEMENTS Total Général	2855141	109598	36761	2927978
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				361
Total Provisions réglementées	461	236	336	361
Provisions pour litiges				20000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				67903
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				67903
Total Provisions pour risques et charges	57000	97475	66572	87903
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	87105	6295	48156	45244
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	87105	6295	48156	45244
TOTAL GENERAL	144566	104006	115064	133506
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		6295	77728	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		236	37336	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	178			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1645508			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	315			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	32482			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	57428			
Groupe et associés	46188			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	49765			
Charges constatées d’avance	22434			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1909845	1909667	178	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	17250	17250		
Fournisseurs et comptes rattachés	531730	531730		
Personnel et comptes rattachés	150629	150629		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	109834	109834		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	72419	72419		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	63759	63759		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	581342	581342		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	74754	74754		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1601717	1601717		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel