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BILAN LA FRESNOISE 2021 Siren 333160893				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	7622		7622	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	43350	11707	31643	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	55884	52416	3468	
Autres immobilisations corporelles	193460	171220	22240	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1150		1150	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2024		2024	
TOTAL (I)	303490	235343	68147	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3934		3934	
En cours de production de biens	2213844		2213844	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	131978		131978	
Autres créances	410767		410767	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	233476		233476	
Charges constatées d’avance	7078		7078	
TOTAL (II)	3001077		3001077	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3304568	235343	3069225	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	105000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	385955			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10500			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	97975			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-21268			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	578161			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	270			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	795448			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	200854			
Dettes fiscales et sociales	94459			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1400032			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2491064			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3069225			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1695616			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	500672		500672	
Chiffres d’affaires nets	500672		500672	
				
Production stockée			1000273	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			19875	
Autres produits			7458	
Total des produits d’exploitation (I)			1528278	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-882	
Autres achats et charges externes			1129054	
Impôts, taxes et versements assimilés			18000	
Salaires et traitements			227735	
Charges sociales			142909	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			25191	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			566	
Total des charges d’exploitation (II) 			1542572	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-14294	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			1	
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			1	
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			8169	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			9907	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			7476	
Total des charges financières (VI)			7476	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2432	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-11863	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2917			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2917			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	9836			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2486			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	12322			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-9406			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1541102			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1562370			
BENEFICE OU PERTE	-21268			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	10501			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	19875			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		7622		699
Total Immobilisations corporelles		309652		8421
Total Immobilisations financières		3174		
Total Général		320448		9120
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			699	7622
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			25379	292694
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3174
Total Général			26078	303490
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		699	699	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	233045	25191	22893	235343
AMORTISSEMENTS Total Général	233045	25890	23592	235343
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	8169		8169	
Total Provisions pour dépréciation	8169		8169	
TOTAL GENERAL	8169		8169	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières			8169	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2024		2024	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	131978	131978		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	10000	10000		
T. V. A.	259718	259718		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	137405	137405		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3645	3645		
Charges constatées d’avance	7078	7078		
TOTAL ETAT DES CREANCES	551847	549823	2024	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	270	270		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	200854	200854		
Personnel et comptes rattachés	15331	15331		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	23085	23085		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	45800	45800		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10243	10243		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1400032	1400032		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1695616	1695616		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes	100000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	798459			
Location, charges locatives et de copropriété	100453			
Personnel extérieur à l’entreprise	93559			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	40356			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	96227			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1129054			
Taxe professionnelle	4108			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	13892			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	18000			
Montant de la TVA. collectée	57718			
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	6			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	6