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BILAN LA FRESNOISE 2020 Siren 333160893				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	7622		7622	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	43350	8816	34534	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	54888	52261	2627	
Autres immobilisations corporelles	211414	171968	39446	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1150		1150	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2024		2024	
TOTAL (I)	320448	233045	87403	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3052		3052	
En cours de production de biens	1213571		1213571	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	8300		8300	
Clients et comptes rattachés	98693		98693	
Autres créances	280391		280391	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	9768	8169	1598	
Disponibilités	547512		547512	
Charges constatées d’avance	7090		7090	
TOTAL (II)	2168377	8169	2160208	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2488825	241215	2247611	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	105000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	385955			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10500			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	167683			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	30292			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	699429			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	335			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	404575			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	391725			
Dettes fiscales et sociales	117450			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	634097			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1548182			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2247611			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1143607			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1124083		1124083	
Chiffres d’affaires nets	1124083		1124083	
				
Production stockée			957279	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1250	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7698	
Autres produits			26	
Total des produits d’exploitation (I)			2090336	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-693	
Autres achats et charges externes			1656776	
Impôts, taxes et versements assimilés			14431	
Salaires et traitements			240364	
Charges sociales			129877	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			36987	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			59	
Total des charges d’exploitation (II) 			2077801	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			12535	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			21298	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			21298	
Dotations financières sur amortissements et provisions			2360	
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2360	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			18938	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			31473	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	12617			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	12617			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	555			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2808			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	197			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3560			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	9057			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	10239			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2124252			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2093960			
BENEFICE OU PERTE	30292			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	10501			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	7698			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		8322		
Total Immobilisations corporelles		315584		9843
Total Immobilisations financières		3974		
Total Général		327879		9843
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			699	7622
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			15775	309652
Prêts et immobilisations financières			800	
Total Immobilisations financières			800	3174
Total Général			17274	320448
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	152	547	699	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	209375	36637	12967	233045
AMORTISSEMENTS Total Général	209527	37184	13666	233045
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	5810	2360		8169
Total Provisions pour dépréciation	5810	2360		8169
TOTAL GENERAL	5810	2360		8169
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		2360		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2024		2024	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	98693	98693		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	2493	2493		
T. V. A.	78336	78336		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	179199	179199		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	20363	20363		
Charges constatées d’avance	7090	7090		
TOTAL ETAT DES CREANCES	388198	386174	2024	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	335	335		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	391725	391725		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	42951	42951		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	72265	72265		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2234	2234		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	634097	634097		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1143607	1143607		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes	1100000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1148782			
Location, charges locatives et de copropriété	89127			
Personnel extérieur à l’entreprise	81476			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	256772			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	80619			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1656776			
Taxe professionnelle	4039			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	10392			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	14431			
Montant de la TVA. collectée	168378			
Total TVA. déductible sur biens et services	95026			
Effectif moyen du personnel	4			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	4