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BILAN LA FRESNOISE 2019 Siren 333160893				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	699	152	547	
Fonds commercial	7622		7622	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	43350	5925	37426	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	56344	53025	3320	
Autres immobilisations corporelles	215889	150425	65464	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1150		1150	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2824		2824	
TOTAL (I)	327879	209527	118352	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2359		2359	
En cours de production de biens	256292		256292	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	817		817	
Clients et comptes rattachés	335432		335432	
Autres créances	758678		758678	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	9768	5810	3958	
Disponibilités	854869		854869	
Charges constatées d’avance	23579		23579	
TOTAL (II)	2241794	5810	2235984	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2569673	215337	2354336	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	105000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	385955			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10500			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	800000			
Report à nouveau	453416			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	14267			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1769138			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	224			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	331533			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	119618			
Dettes fiscales et sociales	108318			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	25506			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	585199			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2354336			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	585199			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	224			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3193087		3193087	
Chiffres d’affaires nets	3193087		3193087	
				
Production stockée			-1687500	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4699	
Autres produits			6	
Total des produits d’exploitation (I)			1510292	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			814	
Autres achats et charges externes			1001094	
Impôts, taxes et versements assimilés			20891	
Salaires et traitements			308776	
Charges sociales			159185	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			35874	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			1526634	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-16342	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			43138	
Reprises sur provisions et transferts de charges			1598	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			44736	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			44736	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			28394	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	754			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	754			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2413			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2413			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1659			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	12468			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1555782			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1541515			
BENEFICE OU PERTE	14267			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	4699			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	53792			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		7622		700
Total Immobilisations corporelles		286417		31073
Total Immobilisations financières		3974		
Total Général		298014		31773
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				8322
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1907	315584
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3974
Total Général			1907	327879
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		152		152
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	175559	35722	1907	209375
AMORTISSEMENTS Total Général	175559	35874	1907	209527
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	7407		1598	5810
Total Provisions pour dépréciation	7407		1598	5810
TOTAL GENERAL	7407		1598	5810
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières			1598	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2824		2824	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	335432	335432		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	12576	12576		
T. V. A.	7726	7726		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	738336	738336		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	41	41		
Charges constatées d’avance	23579	23579		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1120513	1117689	2824	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	224	224		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	119618	119618		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	11694	11694		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	87654	87654		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8970	8970		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	738336	738336		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	25506	25506		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	992002	992002		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	513502			
Location, charges locatives et de copropriété	121566			
Personnel extérieur à l’entreprise	52309			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	161549			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	152167			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1001094			
Taxe professionnelle	6528			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	14363			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	20891			
Montant de la TVA. collectée	559062			
Total TVA. déductible sur biens et services	109937			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel