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BILAN LA FRESNOISE 2018 Siren 333160893				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	7622		7622	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	43350	3035	40316	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	54033	53976	56	
Autres immobilisations corporelles	189035	118548	70486	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1150		1150	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2824		2824	
TOTAL (I)	298014	175559	122454	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3173		3173	
En cours de production de biens	1943792		1943792	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	800		800	
Clients et comptes rattachés	100567		100567	
Autres créances	782316		782316	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	9768	7407	2360	
Disponibilités	1171603		1171603	
Charges constatées d’avance	18523		18523	
TOTAL (II)	4030541	7407	4023134	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4328555	182967	4145588	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	105000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	385955			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10500			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	800000			
Report à nouveau	399050			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	54366			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1754871			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	546			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	175807			
Dettes fiscales et sociales	75499			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2138866			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2390718			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4145588			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2390718			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	546			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2224298		2224298	
Chiffres d’affaires nets	2224298		2224298	
				
Production stockée			807375	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2666	
Autres produits			12	
Total des produits d’exploitation (I)			3034350	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1149	
Autres achats et charges externes			2425978	
Impôts, taxes et versements assimilés			21094	
Salaires et traitements			334116	
Charges sociales			185271	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			28840	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			28	
Total des charges d’exploitation (II) 			2994177	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			40173	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			40888	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			40888	
Dotations financières sur amortissements et provisions			1419	
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1419	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			39468	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			79641	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	8115			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	8115			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2023			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	5862			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	463			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8348			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-233			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	25043			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3083353			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3028987			
BENEFICE OU PERTE	54366			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2666			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	53669			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		7622		
Total Immobilisations corporelles		270918		18463
Total Immobilisations financières		3074		900
Total Général		281614		19363
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				7622
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2963	286417
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3974
Total Général			2963	298014
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	149219	29303	2963	175559
AMORTISSEMENTS Total Général	149219	29303	2963	175559
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	5988	1419		7407
Total Provisions pour dépréciation	5988	1419		7407
TOTAL GENERAL	5988	1419		7407
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		1419		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2824		2824	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	100567	100567		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	66	66		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	5394	5394		
T. V. A.	194581	194581		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	579498	579498		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2777	2777		
Charges constatées d’avance	18523	18523		
TOTAL ETAT DES CREANCES	904230	901406	2824	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	546	546		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	175807	175807		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	18173	18173		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	44556	44556		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	12770	12770		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	579498	579498		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2138866	2138866		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2970215	2970215		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1796636			
Location, charges locatives et de copropriété	64723			
Personnel extérieur à l’entreprise	3450			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	405412			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	155757			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2425978			
Taxe professionnelle	5930			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	15164			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	21094			
Montant de la TVA. collectée	299245			
Total TVA. déductible sur biens et services	146682			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel