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BILAN LA FRESNOISE 2016 Siren 333160893				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	7622		7622	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	54660	53500	1161	
Autres immobilisations corporelles	160295	87503	72792	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	250000		250000	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2824		2824	
TOTAL (I)	475401	141003	334399	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2284		2284	
En cours de production de biens	318747		318747	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	40000		40000	
Clients et comptes rattachés	139111		139111	
Autres créances	540530		540530	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	9768	6696	3071	
Disponibilités	1417527		1417527	
Charges constatées d’avance	8884		8884	
TOTAL (II)	2476852	6696	2470155	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2952253	147699	2804554	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	70000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	195955			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	800000			
Report à nouveau	324314			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	36332			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1432600			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	355			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	787637			
Dettes fiscales et sociales	142065			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	441897			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1371954			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2804554			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1371954			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	355			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2250440		2250440	
Chiffres d’affaires nets	2250440		2250440	
				
Production stockée			-515652	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			20409	
Autres produits			22	
Total des produits d’exploitation (I)			1755219	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-84	
Autres achats et charges externes			1844578	
Impôts, taxes et versements assimilés			27673	
Salaires et traitements			-115852	
Charges sociales			-15268	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			15938	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			45	
Total des charges d’exploitation (II) 			1757031	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1812	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			34908	
Reprises sur provisions et transferts de charges			82	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			34989	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			34989	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			33178	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	13813			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	7849			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	21662			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	640			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4622			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5262			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	16400			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	13246			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1811871			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1775539			
BENEFICE OU PERTE	36332			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	20409			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	55264			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		7622		
Total Immobilisations corporelles		154734		81988
Total Immobilisations financières		2824		250000
Total Général		165180		331988
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				7622
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			21767	214955
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				252824
Total Général			21767	475401
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	142210	15938	17144	141003
AMORTISSEMENTS Total Général	142210	15938	17144	141003
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	6778		82	6696
Total Provisions pour dépréciation	6778		82	6696
TOTAL GENERAL	6778		82	6696
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières			82	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2824	2824		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	139111			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	41149			
T. V. A.	142350			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	331737			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	25295			
Charges constatées d’avance	8884			
TOTAL ETAT DES CREANCES	691349	691349		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	355	355		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	787637	787637		
Personnel et comptes rattachés	51784	51784		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	64941	64941		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	21643	21643		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3698	3698		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	331737	331737		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	441897	441897		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1703691	1703691		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1004508			
Location, charges locatives et de copropriété	98009			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	610776			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	131285			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1844578			
Taxe professionnelle	3299			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	24374			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	27673			
Montant de la TVA. collectée	326144			
Total TVA. déductible sur biens et services	136678			
Effectif moyen du personnel	7			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	7