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BILAN KORIAN LES ROSES 2017 Siren 333172203				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	26572	26359	212	911
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1115705	644125	471580	485791
Installations techniques, matériel et outillage industriels	205327	180502	24825	28083
Autres immobilisations corporelles	364851	194796	170055	171897
Immobilisations en cours	9401		9401	34166
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	115015		115015	115015
TOTAL (I)	1836871	1045782	791089	835864
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	12398		12398	7883
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	245		245	232
Clients et comptes rattachés	79088	4600	74487	49132
Autres créances	4033875		4033875	3738584
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4597		4597	356
Charges constatées d’avance	2409		2409	
TOTAL (II)	4120214	4600	4115613	3796187
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5969491	1050392	4919099	4632051
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	200000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000		20000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3293090		3047591	
Report à nouveau	159353		159353	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	386270		245499	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4058712		3672442	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	10457		63382	
Provisions pour charges	1238			
TOTAL (III)	11695		63382	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			1641	
Emprunts et dettes financières divers (4)	186622		211224	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	275145		264243	
Dettes fiscales et sociales	340459		378321	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	15931		39009	
Autres dettes	30535		1789	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	848692		896227	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4919099		4632051	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3683527		3683527	3707164
Chiffres d’affaires nets	3683527		3683527	3707164
				
Production stockée				
Production immobilisée			6976	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			112068	73165
Autres produits			25741	4
Total des produits d’exploitation (I)			3828311	3780333
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			184438	171836
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-4515	74
Autres achats et charges externes			990837	1055220
Impôts, taxes et versements assimilés			172330	151555
Salaires et traitements			1418192	1440759
Charges sociales			484170	507401
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			86449	96356
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1238	10457
Autres charges			90	557
Total des charges d’exploitation (II) 			3323229	3434214
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			495082	347019
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				21557
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			26897	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			26897	21557
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				36
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				36
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			26897	21521
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			521979	368539
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	54316		11999	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	8103			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	54316		11999	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	42161		3236	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	8103		9999	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	50263		13235	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4052		-1236	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	-997		23609	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	140759		98195	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3909524		3813889	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3523254		3568391	
BENEFICE OU PERTE	386270		245499	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		26572		
Total Immobilisations corporelles		1854754		61473
Total Immobilisations financières		115015		
Total Général		1796349		61473
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				26572
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			20943	1699284
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				115015
Total Général			20943	1836871
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				11695
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	6401		1801	4600
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	6401		1801	4600
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			55963	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	115015	115015		
Clients douteux ou litigieux	24266			
Autres créances clients	54822			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1521			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	34080			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	3969416			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	27731			
Charges constatées d’avance	2409			
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	186622			
Fournisseurs et comptes rattachés	275145	275145		
Personnel et comptes rattachés	107150	107150		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	156606	155606		
Impôts sur les bénéfices	29881	29881		
T.V.A.	532	532		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	47290	47290		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	15931	15931		
Groupe et associés	900	900		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	29635	29635		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	849792	663170		186622
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	53		45	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	53		45