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BILAN HOTELLERIE DE BALAJAN 2021 Siren 333159366				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2020
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	84762		84762	84762
Immobilisations incorporelles – Autres	4377	4377		
Immobilisations corporelles	1261182	1192743	68439	79553
Immobilisations financières	13311		13311	7386
Total Actif Immobilisé	1363632	1197120	166512	171701
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	9094		9094	9021
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	1199		1199	862
Créances – Autres	5318		5318	25298
Valeurs mobilières de placement	270000		270000	150000
Disponibilités	102584		102584	130552
Caisse	756		756	518
Charges constatées d’avance	6280		6280	2200
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	395231		395231	318450
Total général Actif	1758863			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2020
Capital social ou individuel			304000	304000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			7254	6316
Réserves réglementées			898	898
Autres réserves				
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			111269	18750
Provisions réglementées			6017	9571
Total des capitaux propres - Total I			429438	339536
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			22818	76508
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			19355	12754
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			90131	61354
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			132305	150616
Total général Passif			561743	490152
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021		Exercice precédent T2020	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	472782		317428	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	57691		21046	
Autres produits	13379		13629	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	543853		352103	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	58254		42030	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-74		2435	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	119069		87305	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	28618		24019	
Rémunérations du personnel 	153036		114399	
Charges sociales	55138		28721	
Dotations aux amortissements	24102		37656	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	695		862	
Total des charges d’exploitation	438839		337428	
Résultat d’exploitation	105014		14675	
Produits financiers	2181			
Produits exceptionnels	4804		4579	
Charges financières	445		504	
Charges exceptionnelles	285			
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	111269		18750	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2021	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2021	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel