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BILAN HOTELLERIE DE BALAJAN 2020 Siren 333159366				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	84762		84762	84762
Immobilisations incorporelles – Autres	4377	4377		
Immobilisations corporelles	1258531	1178977	79553	106150
Immobilisations financières	7386		7386	7386
Total Actif Immobilisé	1355055	1183354	171701	198298
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	9021		9021	11456
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	862		862	1120
Créances – Autres	25298		25298	25195
Valeurs mobilières de placement	150000		150000	150000
Disponibilités	130552		130552	84556
Caisse	518		518	721
Charges constatées d’avance	2200		2200	670
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	318450		318450	273718
Total général Actif	1673506			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Capital social ou individuel			304000	304000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			6316	4584
Réserves réglementées			898	898
Autres réserves				
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			18750	34657
Provisions réglementées			9571	13852
Total des capitaux propres - Total I			339536	357991
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			76508	38045
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			12754	11231
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			61354	64749
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			150616	114025
Total général Passif			490152	472016
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020		Exercice precédent T2019	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	317428		540759	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	21046			
Autres produits	13629		15690	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	352103		556449	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	42030		79783	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	2435		-1294	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	87305		136070	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	24019		28582	
Rémunérations du personnel 	114399		188504	
Charges sociales	28721		58078	
Dotations aux amortissements	37656		36781	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	862		1077	
Total des charges d’exploitation	337428		527581	
Résultat d’exploitation	14675		28868	
Produits financiers			2612	
Produits exceptionnels	4579		6257	
Charges financières	504		1252	
Charges exceptionnelles			1828	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	18750		34657	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2020	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2020	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel