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BILAN HOTELLERIE DE BALAJAN 2018 Siren 333159366				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	84762		84762	84762
Immobilisations incorporelles – Autres	4377	4377		
Immobilisations corporelles	1231491	1105247	126244	145905
Immobilisations financières	9094		9094	9094
Total Actif Immobilisé	1329724	1109624	220099	239761
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	10162		10162	9921
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	3761		3761	2112
Créances – Autres	24544		24544	26225
Valeurs mobilières de placement	90000		90000	110000
Disponibilités	112122		112122	125155
Caisse	276		276	416
Charges constatées d’avance	669		669	279
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	241533		241533	274108
Total général Actif	1571257			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			304000	304000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			3376	2618
Réserves réglementées			898	898
Autres réserves				
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			24151	15159
Provisions réglementées			18133	23133
Total des capitaux propres - Total I			350558	345808
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			61282	84759
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			10217	17028
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			39577	66273
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			111075	168060
Total général Passif			461633	513868
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	497554		521703	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	19209		16733	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	516763		538436	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	79999		87046	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-241		1634	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	134520		159868	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	27626		25198	
Rémunérations du personnel 	186089		180771	
Charges sociales	36381		33440	
Dotations aux amortissements	35940		40581	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	816		939	
Total des charges d’exploitation	501130		529479	
Résultat d’exploitation	15633		8957	
Produits financiers	4510		3055	
Produits exceptionnels	5664		5197	
Charges financières	1655		2050	
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	24151		15159	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel