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BILAN HOTELLERIE DE BALAJAN 2017 Siren 333159366				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4377	4377		
Fonds commercial	84762		84762	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	15245		15245	
Constructions	981820	880893	100927	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	98028	83662	14366	
Autres immobilisations corporelles	120119	104752	15367	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	7759		7759	
Prêts				
Autres immobilisations financières	1335		1335	
TOTAL (I)	1313444	1073684	239761	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	9921		9921	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2112		2112	
Autres créances	26225		26225	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	110000		110000	
Disponibilités	125571		125571	
Charges constatées d’avance	279		279	
TOTAL (II)	274108		274108	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1587552	1073684	513868	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	304000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2618			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	898			
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	15159			
Subventions d’investissement	23133			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	345808			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	84226			
Emprunts et dettes financières divers (4)	22486			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	17028			
Dettes fiscales et sociales	34321			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	10000			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	168060			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	513868			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	107402			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	501660	20043	521703	
Chiffres d’affaires nets	501660	20043	521703	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			16465	
Autres produits			268	
Total des produits d’exploitation (I)			538436	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			87046	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1634	
Autres achats et charges externes			159868	
Impôts, taxes et versements assimilés			25198	
Salaires et traitements			179952	
Charges sociales			34259	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			40581	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			939	
Total des charges d’exploitation (II) 			529479	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			8957	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3055	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3055	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2050	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2050	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1005	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			9962	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	29			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5168			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5197			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	5197			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	546688			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	531529			
BENEFICE OU PERTE	15159			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	16465			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2288			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	939			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		89139		
Total Immobilisations corporelles		1208626		6586
Total Immobilisations financières		3474		5621
Total Général		1301238		12206
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				89139
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1215212
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				9094
Total Général				1313444
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4377			4377
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1028726	40581		1069307
AMORTISSEMENTS Total Général	1033103	40581		1073684
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1335			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2112			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	4242			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	16755			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5228			
Charges constatées d’avance	279			
TOTAL ETAT DES CREANCES	29951	28615	1335	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	84226	23568	60658	
Emprunts et dettes financières divers	534	534		
Fournisseurs et comptes rattachés	17028	17028		
Personnel et comptes rattachés	4689	4689		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	24368	24368		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5003	5003		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	260	260		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	21952	21952		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	10000	10000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	168060	107402	60658	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	24969			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	5358			
Location, charges locatives et de copropriété	5952			
Personnel extérieur à l’entreprise	541			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	9879			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	138140			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	159868			
Taxe professionnelle	6612			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	18586			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	25198			
Montant de la TVA. collectée	55200			
Total TVA. déductible sur biens et services	34607			
Effectif moyen du personnel	8			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	8