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BILAN HOTELLERIE DE BALAJAN 2016 Siren 333159366				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	84762		84762	84762
Immobilisations incorporelles – Autres	4377	4377		
Immobilisations corporelles	1208626	1028726	179900	191027
Immobilisations financières	3474		3474	3474
Total Actif Immobilisé	1301238	1033103	268135	279263
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	11556		11556	9532
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	3121		3121	4738
Créances – Autres	18146		18146	16541
Valeurs mobilières de placement	102661		102661	102661
Disponibilités	106165		106165	109531
Caisse			455	597
Charges constatées d’avance	243		243	3632
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	242347		242347	247234
Total général Actif	1543585			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			304000	304000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			2205	2205
Réserves réglementées			898	898
Autres réserves				
Report à nouveau			-459	-21023
Résultat de l’exercice			8704	20564
Provisions réglementées			28301	28118
Total des capitaux propres - Total I			343649	334762
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			109755	133809
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			11398	11135
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			45680	46791
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			166833	191734
Total général Passif			510482	526496
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	517206		529399	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	13383		13564	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	530589		542962	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	85008		89744	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-2023		-1764	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	139032		134336	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	23274		22982	
Rémunérations du personnel 	184521		182126	
Charges sociales	55311		52709	
Dotations aux amortissements	44225		40173	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	2134		846	
Total des charges d’exploitation	531482		521152	
Résultat d’exploitation	-893		21810	
Produits financiers	8634		411	
Produits exceptionnels	4932		4656	
Charges financières	3969		5905	
Charges exceptionnelles			408	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	8704		20564	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			33097	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			1268141	
Total Immobilisations (Augmentations)			33097	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel