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BILAN HOTEL GRIL DE VILLARS 2021 Siren 333148526				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	47899	47899		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	450130	423518	26612	27647
Autres immobilisations corporelles	1744914	1347373	397541	402964
Immobilisations en cours	27815		27815	99509
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	289653		289653	289653
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	140123		140123	139488
TOTAL (I)	2700534	1818791	881744	959260
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	5504		5504	4149
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1558		1558	2311
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	32984	278	32706	33530
Autres créances	1651931		1651931	845303
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	391448		391448	140198
Charges constatées d’avance	6400		6400	3589
TOTAL (II)	2089824	278	2089546	1029080
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4790358	1819069	2971289	1988340
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	386080		386080	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	38608		38608	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	426719		303424	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	257373		123295	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1108780		851407	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1429165		526982	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	136733		272708	
Dettes fiscales et sociales	76729		105437	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	219882		231807	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1862509		1136933	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2971289		1988340	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			40329	44298
Production vendue biens				
Production vendue services			1346814	1231911
Chiffres d’affaires nets			1387144	1276209
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			142679	3999
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			30308	39846
Autres produits			637	541
Total des produits d’exploitation (I)			1560769	1320597
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			12301	14066
Variation de stock (marchandises)			752	-122
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			102994	94041
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1354	5
Autres achats et charges externes			798904	725915
Impôts, taxes et versements assimilés			25776	30288
Salaires et traitements			256969	212227
Charges sociales			37024	21456
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			182065	203560
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			278	59
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			78510	71908
Total des charges d’exploitation (II) 			1494224	1373406
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			66545	-52809
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			235074	224270
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			17925	7905
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			253000	232176
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			17645	5811
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			17645	5811
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			235355	226365
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			301900	173555
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			351	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			351	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			543	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	238		141	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	238		685	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-238		-334	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	44289		49927	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1813770		1553125	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1556397		1429830	
BENEFICE OU PERTE	257373		123295	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		47899		
Total Immobilisations corporelles		2128183		196401
Total Immobilisations financières		429141		634
Total Général		2605224		197036
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				47899
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			101725	2222859
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				429776
Total Général			101725	2700534
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	47899			47899
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1598064	182304	9477	1770891
AMORTISSEMENTS Total Général	1645964	182304	9477	1818791
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	140123		140123	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	32984	32984		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1651931	1651931		
Charges constatées d’avance	6400	6400		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1831437	1691314	140123	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	206	206		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1428959	928959	371186	128814
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	136733	136733		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	76729	76729		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	219882	219882		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1862510	1362510	371186	128814
Emprunts souscrits en cours d’exercice	500000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	-399246			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel