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BILAN HOTEL GRIL DE VILLARS 2018 Siren 333148526				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	47899	47899		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	438869	340162	98707	159099
Autres immobilisations corporelles	1579515	854350	725165	862495
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	289653		289653	289653
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	132937		132937	129582
TOTAL (I)	2488874	1242412	1246462	1440829
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	5282		5282	4770
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3498		3498	3559
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	54009		54009	37724
Autres créances	475193		475193	424428
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	14442		14442	26170
Charges constatées d’avance	4228		4228	70983
TOTAL (II)	556652		556652	567635
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3045527	1242412	1803115	2008465
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	386080		386080	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	38608		38608	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3052		2855	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	248628		208477	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	676368		636020	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	708469		896606	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	139354		205147	
Dettes fiscales et sociales	97941		115085	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	180983		155606	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1126746		1372445	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1803115		2008465	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			74393	79524
Production vendue biens				
Production vendue services			1838005	1813028
Chiffres d’affaires nets			1912399	1892553
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3412	7285
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			28931	25489
Autres produits			905	807
Total des produits d’exploitation (I)			1945648	1926133
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			21815	22813
Variation de stock (marchandises)			61	-986
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			183362	180170
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-512	1042
Autres achats et charges externes			830350	824424
Impôts, taxes et versements assimilés			37163	24038
Salaires et traitements			305121	324716
Charges sociales			91809	100123
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			239687	239473
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			115646	122369
Total des charges d’exploitation (II) 			1824502	1838183
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			121146	87951
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			217198	215660
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			5625	5304
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			222822	220964
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			10693	12585
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10693	12585
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			212129	208379
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			333275	296330
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	6160			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6160			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			1029	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			1029	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	6160		-1029	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	90807		86824	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2174630		2147097	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1926001		1938621	
BENEFICE OU PERTE	248628		208477	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		47899		
Total Immobilisations corporelles		2015504		41965
Total Immobilisations financières		419235		3355
Total Général		2482638		45320
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				47899
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			39084	2018385
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				422590
Total Général			39084	2488874
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	47899			47899
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	993909	239687	39084	1194512
AMORTISSEMENTS Total Général	1041809	239687	39084	1242412
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	132937		132937	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	54009	54009		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	475193	475193		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	4228	4228		
TOTAL ETAT DES CREANCES	666367	533430	132937	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	191	191		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	708278	192443	515835	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	139354	139354		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	97941	97941		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	180983	180983		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1126746	610911	515835	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	15000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	202605			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel