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BILAN HOTEL GRIL DE SENLIS 2021 Siren 333132199				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	52778	45978	6800	6800
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	509230	447174	62056	62330
Autres immobilisations corporelles	2123896	1530826	593070	748343
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	344077		344077	344077
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	125093		125093	124519
TOTAL (I)	3155075	2023978	1131096	1286069
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	10576		10576	5215
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2191		2191	3138
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	7179		7179	23248
Autres créances	774007		774007	990472
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	5000		5000	5000
Disponibilités	128010		128010	3281
Charges constatées d’avance	7352		7352	2862
TOTAL (II)	934315		934315	1033216
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4089388	2023978	2065410	2319284
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	406400		406400	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	40640		40640	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves			181212	
Report à nouveau	-11627			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	25776		-192838	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	461189		435413	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1208556		1451389	
Emprunts et dettes financières divers (4)	226047		227141	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	99603		172835	
Dettes fiscales et sociales	67765		29695	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2250		2810	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1604221		1883871	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2065410		2319284	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	226047			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	34210		34210	28481
Production vendue biens				
Production vendue services	931784		931784	729193
Chiffres d’affaires nets	965994		965994	757674
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			185536	30153
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			10182	6088
Autres produits			124	476
Total des produits d’exploitation (I)			1161837	794391
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			12029	9853
Variation de stock (marchandises)			947	-1143
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			88464	73623
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-5361	7405
Autres achats et charges externes			704962	638755
Impôts, taxes et versements assimilés			13703	10737
Salaires et traitements			225928	155037
Charges sociales			25088	24668
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			240585	259973
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				56
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			62176	51479
Total des charges d’exploitation (II) 			1368520	1230443
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-206684	-436052
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			244404	233519
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			8872	7724
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			253275	241244
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			17319	10774
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			17319	10774
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			235956	230470
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			29273	-205582
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			11248	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	16667			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	16667		11248	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	56		1204	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	12936			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	9572			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	22563		1204	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-5897		10044	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-2400		-2700	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1431779		1046882	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1406003		1239721	
BENEFICE OU PERTE	25776		-192838	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		52778		
Total Immobilisations corporelles		2589137		107545
Total Immobilisations financières		468596		574
Total Général		3110511		108119
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				52778
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			63556	2633126
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				469170
Total Général			63556	3155075
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	45978			45978
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1778464	250156	50620	1978000
AMORTISSEMENTS Total Général	1824442	250156	50620	2023978
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	125093		125093	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	7179	7179		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	774007	774007		
Charges constatées d’avance	7352	7352		
TOTAL ETAT DES CREANCES	913631	788537	125093	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	374	374		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1208182	289723	873227	45232
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	99603	99603		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	67765	67765		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	228297	228297		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1604221	685762	873227	45232
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1624			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	242635			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel