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BILAN HOTEL GRIL DE SENLIS 2020 Siren 333132199				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	52778	45978	6800	6800
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	497231	434901	62330	89800
Autres immobilisations corporelles	2091906	1343563	748343	963274
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				6500
Participations évaluées - mise en équivalence	344077		344077	344077
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	124519		124519	121167
TOTAL (I)	3110511	1824442	1286069	1531618
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	5215		5215	12620
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3138		3138	1996
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	23303	56	23248	19046
Autres créances	990471		990471	488535
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	5000		5000	5000
Disponibilités	3281		3281	33915
Charges constatées d’avance	2862		2862	6578
TOTAL (II)	1033271	56	1033215	567689
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4143782	1824498	2319284	2099307
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	406400		406400	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	40640		40640	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	181212		30007	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-192838		151204	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	435413		628252	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1451389		969365	
Emprunts et dettes financières divers (4)	227141		225241	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	172835		214139	
Dettes fiscales et sociales	29695		49541	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			7800	
Autres dettes	2810		4970	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1883871		1471055	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2319284		2099307	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			28481	69011
Production vendue biens				
Production vendue services			729193	1572210
Chiffres d’affaires nets			757674	1641221
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			30153	2011
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6088	11975
Autres produits			476	283
Total des produits d’exploitation (I)			794391	1655490
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			9853	23773
Variation de stock (marchandises)			-1143	1642
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			73623	124806
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			7405	-1868
Autres achats et charges externes			638755	868528
Impôts, taxes et versements assimilés			10737	20463
Salaires et traitements			155037	233156
Charges sociales			24668	64382
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			259973	245605
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			56	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			51479	95129
Total des charges d’exploitation (II) 			1230443	1675615
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-436052	-20125
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			233519	232200
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			7724	7284
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			241244	239484
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			10774	11810
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10774	11810
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			230470	227674
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-205582	207549
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	11248		16515	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	11248		16515	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1204		3793	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			2209	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1204		6002	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	10044		10513	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-2700		66858	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1046882		1911489	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1239721		1760284	
BENEFICE OU PERTE	-192838		151204	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		52778		
Total Immobilisations corporelles		2578064		17573
Total Immobilisations financières		465244		3352
Total Général		3096087		20925
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				52778
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			6500	2589137
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				468596
Total Général			6500	3110511
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	45978			45978
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1518491	259973		1778464
AMORTISSEMENTS Total Général	1564469	259973		1824442
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	124519		124519	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	23303	23303		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	990472	990472		
Charges constatées d’avance	2862	2862		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1141156	1016637	124519	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3053	3053		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1448336	242427	1069431	136478
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	172835	172835		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	29695	29695		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	229951	229951		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1883871	677962	1069431	136478
Emprunts souscrits en cours d’exercice	538096			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	58166			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel