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BILAN HOTEL GRIL DE SENLIS 2018 Siren 333132199				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	45978	45978		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	467884	359810	108074	159729
Autres immobilisations corporelles	2030526	1336186	694340	826401
Immobilisations en cours	7850		7850	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	344077		344077	344077
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	120421		120421	117426
TOTAL (I)	3016737	1741975	1274762	1447633
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	10752		10752	9133
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3637		3637	1843
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	24470		24470	68419
Autres créances	498817		498817	834522
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	5000		5000	
Disponibilités	8592		8592	17333
Charges constatées d’avance	6833		6833	64286
TOTAL (II)	558100		558100	995535
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3574838	1741975	1832863	2443167
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	406400		406400	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	40640		40640	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	29769		428336	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	219440		186649	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	696249		1062025	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	721914		840518	
Emprunts et dettes financières divers (4)	243945		222390	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	104845		233356	
Dettes fiscales et sociales	49394		67637	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	16515		17240	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1136613		1381142	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1832863		2443167	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			77424	83079
Production vendue biens				
Production vendue services			1650723	1625254
Chiffres d’affaires nets			1728147	1708333
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1500	7789
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			16309	52993
Autres produits			61	205
Total des produits d’exploitation (I)			1746017	1769320
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			25568	28428
Variation de stock (marchandises)			-1795	1353
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			136961	148977
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1619	76
Autres achats et charges externes			830930	838067
Impôts, taxes et versements assimilés			24181	12868
Salaires et traitements			247909	264452
Charges sociales			75330	75682
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			239268	280837
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			102911	102613
Total des charges d’exploitation (II) 			1679645	1753354
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			66372	15965
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			227400	211200
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			11184	11880
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			238584	223080
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			10319	11944
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10319	11944
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			228265	211136
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			294638	227102
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			45190	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5000		45190	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	586		101	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	586		101	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4414		45089	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	79611		85541	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1989601		2037590	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1770161		1850941	
BENEFICE OU PERTE	219440		186649	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		45978		
Total Immobilisations corporelles		2454893		63403
Total Immobilisations financières		461503		2995
Total Général		2962374		66398
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				45978
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			12035	2506261
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				464498
Total Général			12035	3016737
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	45978			45978
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1468764	239268	12036	1695996
AMORTISSEMENTS Total Général	1514742	239268	12035	1741975
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	120421		120421	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	24470	24470		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	498817	498817		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	6833	6833		
TOTAL ETAT DES CREANCES	650540	530119	120421	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	255	255		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	721659	496817	224842	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	104845	104845		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	49394	49394		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	260460	260460		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1136613	911772	224842	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	90000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	208535			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel