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BILAN HOTEL GRIL DE SENLIS 2017 Siren 333132199				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	45978	45978		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	458565	298837	159729	202879
Autres immobilisations corporelles	1996328	1169927	826401	1016267
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	344077		344077	344077
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	117426		117426	116855
TOTAL (I)	2962374	1514742	1447633	1680078
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	9133		9133	9209
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1843		1843	3196
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	68419		68419	18310
Autres créances	834522		834522	869095
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	17333		17333	13965
Charges constatées d’avance	64286		64286	67578
TOTAL (II)	995535		995535	981352
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3957909	1514742	2443167	2661431
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	406400		406400	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	40640		40640	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	428336		427197	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	186649		153538	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1062025		1027776	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	840518		1032964	
Emprunts et dettes financières divers (4)	222390		221528	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	233356		273295	
Dettes fiscales et sociales	67637		62285	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			27069	
Autres dettes	17240		16515	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1381142		1633655	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2443167		2661431	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			83079	74282
Production vendue biens				
Production vendue services			1625254	1580560
Chiffres d’affaires nets			1708333	1654842
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			7789	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			52993	52653
Autres produits			205	23
Total des produits d’exploitation (I)			1769320	1707519
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			28428	30412
Variation de stock (marchandises)			1353	-926
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			148977	146130
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			76	-1352
Autres achats et charges externes			838067	806885
Impôts, taxes et versements assimilés			12868	22970
Salaires et traitements			264452	251601
Charges sociales			75682	74486
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			280837	269752
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			102613	99988
Total des charges d’exploitation (II) 			1753354	1699946
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			15965	7573
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			211200	207900
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			11880	28531
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			223080	236431
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			11944	14907
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			11944	14907
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			211136	221524
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			227102	229097
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	45190		3	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			500	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	45190		503	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	101		8662	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			952	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	101		9614	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	45089		-9111	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	85541		66448	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2037590		1944453	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1850941		1790915	
BENEFICE OU PERTE	186649		153538	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		45978		
Total Immobilisations corporelles		2432812		
Total Immobilisations financières		460932		
Total Général		2939723		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				45978
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2454893
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				461503
Total Général				2962374
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	45978			45978
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1213666	280837	25740	1468764
AMORTISSEMENTS Total Général	1259645	280837	25740	1514742
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	117426			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	68419			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	834522			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	64286			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1084652	967227	117426	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	243	243		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	840275	194099	603783	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	233356	233356		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	67637	67637		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3453	3453		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	236177	236177		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1381142	734966	603783	42393
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	192374			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel