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BILAN HOTEL GRIL DE SENLIS 2016 Siren 333132199				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	45978	45978		567
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	443656	240776	202879	270285
Autres immobilisations corporelles	1989157	972890	1016267	989797
Immobilisations en cours				30151
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	344077		344077	344077
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	116855		116855	117354
TOTAL (I)	2939723	1259645	1680078	1752231
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	9209		9209	7857
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3196		3196	2270
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	18310		18310	50541
Autres créances	869095		869095	2367002
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	13965		13965	7459
Charges constatées d’avance	67578		67578	63332
TOTAL (II)	981352		981352	2498462
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3921075	1259645	2661431	4250693
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	406400		406400	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	40640		40640	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	427197		445	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	153538		2230153	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1027776		2677637	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1032964		1024233	
Emprunts et dettes financières divers (4)	221528		228472	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	273295		225577	
Dettes fiscales et sociales	62285		56658	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	27069		21600	
Autres dettes	16515		16515	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1633655		1573056	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2661431		4250693	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	74282		74282	70527
Production vendue biens				
Production vendue services	1580560		1580560	1665223
Chiffres d’affaires nets	1654842		1654842	1735750
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				639
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			52653	19219
Autres produits			23	482
Total des produits d’exploitation (I)			1707519	1756091
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			30412	20654
Variation de stock (marchandises)			-926	-209
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			146130	164769
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1352	-1877
Autres achats et charges externes			806885	784597
Impôts, taxes et versements assimilés			22970	23691
Salaires et traitements			251601	243257
Charges sociales			74486	64733
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			269752	218916
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			99988	103941
Total des charges d’exploitation (II) 			1699946	1622471
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			7573	133620
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			207900	211500
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			28531	100540
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			236431	312040
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			14907	15605
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			14907	15605
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			221524	296435
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			229097	430055
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3		1522	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	500		1941348	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	503		1942870	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	8662		4080	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	952		1903	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	9614		5983	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-9111		1936887	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	66448		136789	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1944453		4011001	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1790915		1780848	
BENEFICE OU PERTE	153538		2230153	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		45978		
Total Immobilisations corporelles		2309483		
Total Immobilisations financières		461432		
Total Général		2816893		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				45978
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2432812
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				460932
Total Général				2939723
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	45412	567		45978
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1019250	269186	74770	1213666
AMORTISSEMENTS Total Général	1064662	269752	74770	1259645
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	116855			
Clients douteux ou litigieux	18310			
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	869095			
Charges constatées d’avance	67578			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1071837	954982	116855	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	224	224		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1032739	191708	709775	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	273295	273295		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	27069	27069		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	238043	238043		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1633655	792623	709775	131257
Emprunts souscrits en cours d’exercice	198081			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	187487			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel