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BILAN CAPHY 2021 Siren 333132348				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4830	4830		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	151851	145409	6442	8550
Installations techniques, matériel et outillage industriels	984894	846805	138089	211579
Autres immobilisations corporelles	590297	469139	121157	78548
Immobilisations en cours				15455
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	431224		431224	431224
Prêts				
Autres immobilisations financières	74323		74323	74034
TOTAL (I)	2237419	1466183	771236	819390
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	900		900	900
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	664229		664229	584983
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	20847	10291	10556	9935
Autres créances	157564		157564	129021
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				4800000
Disponibilités	5196748		5196748	730014
Charges constatées d’avance	61283		61283	59589
TOTAL (II)	6101571	10291	6091280	6314441
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8338990	1476474	6862515	7133831
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	48000		48000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4800		4800	
Réserves statutaires ou contractuelles	628168		540629	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2070567		3420412	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	273429		437693	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3024964		4451535	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	113560		240569	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2837463		1573561	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			1393	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	608429		587840	
Dettes fiscales et sociales	264832		249879	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2158		5224	
Autres dettes	11109		9689	
Produits constatés d’avance (2)			14142	
TOTAL (IV)	3837551		2682297	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6862515		7133831	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3821181		2680903	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	13310604		13310604	12861161
Production vendue biens	1782824		1782824	1848980
Production vendue services	150469		150469	155043
Chiffres d’affaires nets	15243897		15243897	14865184
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			88877	85993
Autres produits			1432	1998
Total des produits d’exploitation (I)			15334206	14953174
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			12413994	11770796
Variation de stock (marchandises)			-79246	26086
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			24849	23101
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				118
Autres achats et charges externes			1287518	1258975
Impôts, taxes et versements assimilés			132784	143435
Salaires et traitements			983103	957024
Charges sociales			280216	260130
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			103106	109759
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1068	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1890	1936
Total des charges d’exploitation (II) 			15149281	14551366
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			184925	401808
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			27734	29650
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			134926	144395
Autres intérêts et produits assimilés			23238	18648
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			185897	192693
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			26545	21956
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			26545	21956
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			159353	170737
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			344278	572545
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5238		2571	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	200		20272	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5438		22843	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	9342		9516	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	9342		9516	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3904		13327	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	66944		148179	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	15525541		15168710	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	15252112		14731017	
BENEFICE OU PERTE	273429		437693	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	88877		85993	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4830		
Total Immobilisations corporelles		1676207		70117
Total Immobilisations financières		505258		289
Total Général		2186296		70406
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4830
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			19283	1727042
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				505547
Total Général			19283	2237419
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4830			4830
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1362076	103106	3828	1461353
AMORTISSEMENTS Total Général	1366906	103106	3828	1466183
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	9223	1068		10291
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	9223	1068		10291
TOTAL GENERAL	9223	1068		10291
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1068		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	74323		74323	
Clients douteux ou litigieux	2048	2048		
Autres créances clients	18799	18799		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1320	1320		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	35680	35680		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	11532	11532		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	109032	109032		
Charges constatées d’avance	61283	61283		
TOTAL ETAT DES CREANCES	314017	239694	74323	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	113560	97190	16371	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	608429	608429		
Personnel et comptes rattachés	90067	90067		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	160051	160051		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2747	2747		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	11967	11967		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2158	2158		
Groupe et associés	2837463	2837463		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	11109	11109		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3837551	3821181	16371	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	126983			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel