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BILAN CAPHY 2019 Siren 333132348				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4830	4830		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	151851	141194	10656	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	978936	681508	297428	
Autres immobilisations corporelles	527831	433978	93853	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	431224		431224	
Prêts				
Autres immobilisations financières	73118		73118	
TOTAL (I)	2167791	1261511	906279	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	900		900	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	611069		611069	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	28211	9099	19112	
Autres créances	126636		126636	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	4800000		4800000	
Disponibilités	558777		558777	
Charges constatées d’avance	66672		66672	
TOTAL (II)	6192266	9099	6183167	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8360058	1270610	7089447	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	48000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4800			
Réserves statutaires ou contractuelles	485662			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3200546			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	274832			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4013841			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	260608			
Emprunts et dettes financières divers (4)	2021285			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1282			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	507893			
Dettes fiscales et sociales	240729			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	435			
Autres dettes	4809			
Produits constatés d’avance (2)	38563			
TOTAL (IV)	3075606			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7089447			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2925000			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	377			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	13047105		13047105	
Production vendue biens	1646304		1646304	
Production vendue services	150604		150604	
Chiffres d’affaires nets	14844013		14844013	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			96493	
Autres produits			861	
Total des produits d’exploitation (I)			14941369	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			11977828	
Variation de stock (marchandises)			4347	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			25429	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1	
Autres achats et charges externes			1149038	
Impôts, taxes et versements assimilés			146990	
Salaires et traitements			1035999	
Charges sociales			278656	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			114974	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			669	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1938	
Total des charges d’exploitation (II) 			14735873	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			205495	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			30303	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			144000	
Autres intérêts et produits assimilés			17593	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			191897	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			29863	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			29863	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			162033	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			367529	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3568			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3568			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	18400			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	18400			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-14832			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	77864			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	15136834			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	14862002			
BENEFICE OU PERTE	274832			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	96493			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4830		
Total Immobilisations corporelles		1656119		2500
Total Immobilisations financières		502744		1598
Total Général		2163693		4098
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4830
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1658619
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				504342
Total Général				2167791
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4830			4830
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1141706	114975		1256681
AMORTISSEMENTS Total Général	1146537	114975		1261512
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	73115		73118	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	28212	28212		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	126636	126636		
Charges constatées d’avance	66672	66672		
TOTAL ETAT DES CREANCES	294638	221520	73118	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	378	378		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	260230	110907	149323	
Emprunts et dettes financières divers	2021285	2021285		
Fournisseurs et comptes rattachés	507893	507893		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	240729	240729		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	435	435		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4809	4809		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	38563	38563		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3074323	2925001	149323	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	110268			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel