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BILAN CAPHY 2018 Siren 333132348				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4830	4830		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	151851	139087	12763	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	976436	589812	386624	
Autres immobilisations corporelles	527831	412805	115025	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	431224		431224	
Prêts				
Autres immobilisations financières	71520		71520	
TOTAL (I)	2163693	1146536	1017156	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	901		901	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	615416		615416	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	23284	8430	14854	
Autres créances	120764		120764	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	4800000		4800000	
Disponibilités	703147		703147	
Charges constatées d’avance	64071		64071	
TOTAL (II)	6327584	8430	6319154	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8491278	1154966	7336311	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	48000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4800			
Réserves statutaires ou contractuelles	419866			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2937358			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	328983			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3739008			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	370897			
Emprunts et dettes financières divers (4)	2398925			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1096			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	465926			
Dettes fiscales et sociales	289694			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	435			
Autres dettes	4589			
Produits constatés d’avance (2)	65739			
TOTAL (IV)	3597302			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7336311			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3336024			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	375			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	12836466		12836466	
Production vendue biens	1706627		1706627	
Production vendue services	132776		132776	
Chiffres d’affaires nets	14675870		14675870	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			90634	
Autres produits			2730	
Total des produits d’exploitation (I)			14769235	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			11861519	
Variation de stock (marchandises)			9302	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			25881	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1	
Autres achats et charges externes			1100642	
Impôts, taxes et versements assimilés			156597	
Salaires et traitements			965450	
Charges sociales			314594	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			126624	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2778	
Total des charges d’exploitation (II) 			14563389	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			205845	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			31885	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			144000	
Autres intérêts et produits assimilés			17577	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			193462	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			38600	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			38600	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			154862	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			360708	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	14112			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	14112			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5008			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5008			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	9104			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	40829			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	14976811			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	14647827			
BENEFICE OU PERTE	328983			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	90634			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4830		
Total Immobilisations corporelles		1626456		39413
Total Immobilisations financières		501355		1389
Total Général		2132641		40802
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4830
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			9750	1656119
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				502744
Total Général			9750	2163693
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4830			4830
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1024832	126625	9750	1141706
AMORTISSEMENTS Total Général	1029662	126625	9750	1146537
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	71520		71520	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	23285	23285		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	20764	120764		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	64071	64071		
TOTAL ETAT DES CREANCES	279640	208120	71520	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	376	376		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	370522	110340	260182	
Emprunts et dettes financières divers	2398925	2398925		
Fournisseurs et comptes rattachés	465926	465926		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	289695	289695		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	435	435		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4589	4589		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	65739	65739		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3596207	3336025	260182	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	100000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	140617			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel