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BILAN CAPHY 2017 Siren 333132348				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4830	4830		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	137104	137104		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	965807	496549	469257	
Autres immobilisations corporelles	523544	391177	132366	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	431224		431224	
Prêts				
Autres immobilisations financières	70131		70131	
TOTAL (I)	2132641	1029662	1102979	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	899		899	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	624718		624718	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	17967	8430	9537	
Autres créances	85619		85619	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	4800000		4800000	
Disponibilités	841787		841787	
Charges constatées d’avance	70058		70058	
TOTAL (II)	6441050	8430	6432620	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8573692	1038092	7535600	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	48000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4800			
Réserves statutaires ou contractuelles	366141			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2722462			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	268621			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3410024			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	411174			
Emprunts et dettes financières divers (4)	2631470			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	467			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	682243			
Dettes fiscales et sociales	252270			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	72480			
Autres dettes	4602			
Produits constatés d’avance (2)	70866			
TOTAL (IV)	4125575			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7535600			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3836511			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	11806272		11806272	
Production vendue biens	1744575		1744575	
Production vendue services	113077		113077	
Chiffres d’affaires nets	13663924		13663924	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			112117	
Autres produits			1980	
Total des produits d’exploitation (I)			13778023	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			10834360	
Variation de stock (marchandises)			43328	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			19601	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1151783	
Impôts, taxes et versements assimilés			143051	
Salaires et traitements			972717	
Charges sociales			319013	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			108571	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2198	
Total des charges d’exploitation (II) 			13594626	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			183396	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			31857	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			147286	
Autres intérêts et produits assimilés			18392	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			197535	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			49353	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			49353	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			148182	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			331579	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6949			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6949			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	24454			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	19613			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	44068			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-37118			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	25840			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	13982508			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	13713887			
BENEFICE OU PERTE	268621			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	98317			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4830		
Total Immobilisations corporelles		1427181		
Total Immobilisations financières		500744		
Total Général		1932755		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4830
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1626456
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				501355
Total Général				2132641
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4830			4830
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1153012	108572	236752	1024832
AMORTISSEMENTS Total Général	1157842	108572	236752	1029662
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	70131			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	17968			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	85620			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	70058			
TOTAL ETAT DES CREANCES	243777	173646	70131	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	411175	122579	288596	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	682243	682243		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	252270	252270		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	72481	72481		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2636072	2636072		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	70866	70866		
TOTAL – ETAT DES DETTES	4125108	3836512	288596	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	480000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	287792			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel