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BILAN CAPHY 2016 Siren 333132348				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4830	4830		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	139961	139961		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	812080	592973	219106	
Autres immobilisations corporelles	471138	420076	51062	
Immobilisations en cours	4000		4000	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	431224		431224	
Prêts				
Autres immobilisations financières	69520		69520	
TOTAL (I)	1932754	1157841	774912	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	899		899	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	668046	13800	654246	
Avances et acomptes versés sur commandes	3088		3088	
Clients et comptes rattachés	19828	8430	11398	
Autres créances	122083		122083	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	4900000		4900000	
Disponibilités	1384086		1384086	
Charges constatées d’avance	69337		69337	
TOTAL (II)	7167370	22230	7145140	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9100125	1180071	7920053	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	48000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4800			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1257893			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1830704			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3141403			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	219076			
Emprunts et dettes financières divers (4)	2818297			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1229			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	705851			
Dettes fiscales et sociales	939264			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	435			
Autres dettes	4642			
Produits constatés d’avance (2)	89854			
TOTAL (IV)	4778650			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7920053			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4713425			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	11305327		11305327	
Production vendue biens	1739359		1739359	
Production vendue services	120087		120087	
Chiffres d’affaires nets	13164773		13164773	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			45377	
Autres produits			665	
Total des produits d’exploitation (I)			13210816	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			10399800	
Variation de stock (marchandises)			53051	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			21046	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-476	
Autres achats et charges externes			982129	
Impôts, taxes et versements assimilés			177768	
Salaires et traitements			842822	
Charges sociales			281948	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			132118	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			13800	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2174	
Total des charges d’exploitation (II) 			12906183	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			304632	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			32075	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			44584	
Autres intérêts et produits assimilés			22387	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			99046	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			23942	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			23942	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			75104	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			379736	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	13063			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2951125			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2964188			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5135			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	650156			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	655291			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2308896			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	857929			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	16274051			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	14443347			
BENEFICE OU PERTE	1830704			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	665			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	44147			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4830		
Total Immobilisations corporelles		3106550		
Total Immobilisations financières		541019		
Total Général		3652400		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4830
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1427181
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				500744
Total Général				1932755
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4830			4830
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2063582	132119	1042689	1153012
AMORTISSEMENTS Total Général	2068412	132119	1042689	1157842
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	69520			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	69337			
TOTAL ETAT DES CREANCES	280769	211249	69520	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	219077	155080	62463	
Emprunts et dettes financières divers	2818297	2818297		
Fournisseurs et comptes rattachés	705852	705852		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	435	435		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4642	4642		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	89854	89854		
TOTAL – ETAT DES DETTES	4777421	4713425	62463	1533
Emprunts souscrits en cours d’exercice	45000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	230776			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel