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BILAN BALARUC VACANCES 2020 Siren 333161743				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				198113
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	2803046		2803046	
Constructions	4227451	28623	4198827	
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				183887
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	7030497	28623	7001874	382000
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	328153	273446	54707	66448
Autres créances	30787		30787	81491
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	307957		307957	839398
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	666898	273446	393452	987337
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	146616		146616	
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7844011	302069	7541942	1369338
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	200000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-2966610		-2615391	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-127844		-351218	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-2894454		-2766610	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	7026686			
Emprunts et dettes financières divers (4)			3650518	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	226482		185804	
Dettes fiscales et sociales	4216		8785	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3179011		290841	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	10436397		4135948	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7541942		1369338	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3868412		485430	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1040335		1040335	812878
Chiffres d’affaires nets	1040335		1040335	812878
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				687329
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			1040335	1500207
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			592320	1400279
Impôts, taxes et versements assimilés			172735	230712
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			32142	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			273446	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				33544
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			1070645	1664536
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-30309	-164328
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			1467	
Autres intérêts et produits assimilés			4536	18834
Reprises sur provisions et transferts de charges			150135	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			156140	18834
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			253673	205725
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			253673	205725
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-97533	-186890
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-127843	-351218
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1196477		1519042	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1324321		1870261	
BENEFICE OU PERTE	-127844		-351218	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	392505		1332570	
Renvois : Transfert de charges	150135			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		198113		
Total Immobilisations corporelles				7030497
Total Immobilisations financières		183887		
Total Général		382000		7030497
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			198113	
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				7030497
Prêts et immobilisations financières			183887	
Total Immobilisations financières			183887	
Total Général			382000	7030497
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles		28623		28623
AMORTISSEMENTS Total Général		28623		28623
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		273446		273446
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		273446		273446
TOTAL GENERAL		273446		273446
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		273446		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	312620	312620		
Autres créances clients	15533	15533		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	30327	30327		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	460	460		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	358940	358940		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	30779	30779		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	6995907	427922	2255025	4312958
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	226482	226482		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	877	877		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3339	3339		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3145927	3145927		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	33083	33083		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	10436397	3868412	2255025	4312958
Emprunts souscrits en cours d’exercice	7102443			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	106536			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	6910029			
Engagement de crédit-bail immobilier	6910029			
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	59259		37788	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	533061		1362491	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	592320		1400279	
Taxe professionnelle	1095		3402	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	171640		227310	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	172735		230712	
Montant de la TVA. collectée	153156		142391	
Total TVA. déductible sur biens et services	198527		202053	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel