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BILAN AMI-LOISIRS SARL 2016 Siren 333170306				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	16220	15772	448	3646
Fonds commercial	4573		4573	4573
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.	1180		1180	
Terrains	39850		39850	39850
Constructions	285688	196513	89175	102029
Installations techniques, matériel et outillage industriels	63945	44540	19405	20973
Autres immobilisations corporelles	701589	515792	185797	216272
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	34200		34200	
TOTAL (I)	1147245	772617	374628	387344
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	38502		38502	41235
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	199745		199745	179019
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	48336	1827	46508	70757
Autres créances	25223		25223	83706
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	39999		39999	25000
Disponibilités	103234		103234	70710
Charges constatées d’avance	5155		5155	6073
TOTAL (II)	460193	1827	458366	476500
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1607438	774444	832994	863844
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	100200		100200	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7472		6000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	628006		610042	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	5133		29437	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	740811		745680	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			3452	
Emprunts et dettes financières divers (4)	63		63	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	103		546	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	40419		40227	
Dettes fiscales et sociales	49798		72076	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	1800		1800	
TOTAL (IV)	92183		118164	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	832994		863844	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	92183		118164	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	403687		403687	405420
Production vendue biens				
Production vendue services	473502		473502	433608
Chiffres d’affaires nets	877189		877189	839028
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7080	6685
Autres produits			4	3
Total des produits d’exploitation (I)			884273	845716
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			228614	190417
Variation de stock (marchandises)			-20726	-6414
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			67502	100224
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			2733	2233
Autres achats et charges externes			180458	157273
Impôts, taxes et versements assimilés			26416	28437
Salaires et traitements			240189	252517
Charges sociales			78223	73754
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			76348	78717
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				1827
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5	104
Total des charges d’exploitation (II) 			879761	879091
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			4512	-33375
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				8526
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				8526
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			18	307
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			18	307
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-18	8219
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			4495	-25156
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	501		50367	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	500		15800	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1001		66167	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	154		488	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	208		11086	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	362		11574	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	638		54593	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	885274		920409	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	880141		890972	
BENEFICE OU PERTE	5133		29437	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	7080		6685	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)			53	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		20496		1477
Total Immobilisations corporelles		1074581		28163
Total Immobilisations financières				34200
Total Général		1095077		63840
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	12277	3495		15772
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	695457	72852	11464	756845
AMORTISSEMENTS Total Général	707734	76348	11464	772617
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	34200			
Clients douteux ou litigieux	2193			
Autres créances clients	46143			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	15537			
T. V. A.	4548			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	5138			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	5155			
TOTAL ETAT DES CREANCES	112913	78713	34200	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	40419	40419		
Personnel et comptes rattachés	14865	14865		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	18610	18610		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	11606	11606		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4717	4717		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	63	63		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1800	1800		
TOTAL – ETAT DES DETTES	92081	92081		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel