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BILAN SOCIETE T.C.P.E. 2021 Siren 333023422				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	10474	10474		1267
Fonds commercial	3524		3524	3524
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	32799	24392	8407	12138
Autres immobilisations corporelles	626384	408626	217757	203323
Immobilisations en cours	65437		65437	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	19780		19780	19559
Prêts				
Autres immobilisations financières	424		424	424
TOTAL (I)	758822	443493	315330	240236
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	37155	1603	35552	30290
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				10284
Clients et comptes rattachés	1277594		1277594	1110079
Autres créances	51531		51531	60156
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	458759		458759	2021257
Charges constatées d’avance	14755		14755	22185
TOTAL (II)	1839794	1603	1838191	3254252
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2598617	445096	2153521	3494489
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	150000		150000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15000		15000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	455450		2374	
Report à nouveau			323969	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	398765		529107	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1019215		1020450	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	105505		49773	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	105505		49773	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	94737		881095	
Emprunts et dettes financières divers (4)	101808		199550	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1350			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	414616		534700	
Dettes fiscales et sociales	358453		463216	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	16646		243704	
Produits constatés d’avance (2)	41190		102001	
TOTAL (IV)	1028801		2424266	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2153521		3494489	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	977439		2392749	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			588	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	5550052		5550052	4977253
Chiffres d’affaires nets	5550052		5550052	4977253
				
Production stockée				
Production immobilisée			24483	
Subventions d’exploitation			15956	3500
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			12164	15715
Autres produits			93	102
Total des produits d’exploitation (I)			5602747	4996570
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2215385	1597960
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-6865	123
Autres achats et charges externes			1407301	1354998
Impôts, taxes et versements assimilés			28909	33763
Salaires et traitements			767341	701908
Charges sociales			436422	421201
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			91824	90071
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1603	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			50000	
Autres charges			98	6685
Total des charges d’exploitation (II) 			4992018	4206709
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			610729	789861
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1074	1124
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1074	1124
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7438	4604
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7438	4604
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6364	-3481
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			604365	786380
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2195		4780	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	16204		16100	
Reprises sur provisions et transferts de charges	49773		54807	
Total des produits exceptionnels (VII)	68172		75687	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	235		19556	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	7027			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	55574		49773	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	62836		69329	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	5336		6358	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	67834		62989	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	143102		200642	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5671993		5073380	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5273228		4544273	
BENEFICE OU PERTE	398765		529107	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	12164		10921	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		13999		
Total Immobilisations corporelles		646295		173792
Total Immobilisations financières		19983		221
Total Général		680277		174013
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				13999
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			95468	724619
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				20204
Total Général			95468	758822
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9208	1267		10474
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	430833	90626	88440	433018
AMORTISSEMENTS Total Général	440041	91893	88440	443493
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				55505
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				50000
Total Provisions pour risques et charges	49773	105505	49773	105505
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours		1603		1603
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		1603		1603
TOTAL GENERAL	49773	107108	49773	107108
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		51603		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		55505	49773	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	424	424		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1277594	1277594		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1693	1693		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	29614	29614		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	4333	4333		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	15892	15892		
Charges constatées d’avance	14755	14755		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1344305	1344305		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	94737	44725	50012	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	414616	414616		
Personnel et comptes rattachés	79834	79834		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	75384	75384		
Impôts sur les bénéfices	451	451		
T.V.A.	198041	198041		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4744	4744		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	101808	101808		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	16646	16646		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	41190	41190		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1027451	977439	50012	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	65000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	849600			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes	400000			
Engagement de crédit-bail mobilier	35338			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	350027		210256	
Location, charges locatives et de copropriété	117369		96846	
Personnel extérieur à l’entreprise	58930		119093	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	35178		32889	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	845797		895913	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1407301		1354998	
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	28909		33763	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	28909		33763	
Montant de la TVA. collectée	902164		689560	
Total TVA. déductible sur biens et services	657093		510750	
Effectif moyen du personnel	25			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	25