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BILAN SOCIETE T.C.P.E. 2020 Siren 333023422				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	10474	9208	1267	3741
Fonds commercial	3524		3524	3524
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	35159	23021	12138	12138
Autres immobilisations corporelles	611135	407812	203323	228078
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	19559		19559	19341
Prêts				
Autres immobilisations financières	424		424	424
TOTAL (I)	680277	440041	240236	267248
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	30290		30290	30413
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	10284		10284	
Clients et comptes rattachés	1110079		1110079	1486248
Autres créances	60156		60156	42236
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2021257		2021257	513809
Charges constatées d’avance	22185		22185	12781
TOTAL (II)	3254252		3254252	2085487
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3934529	440041	3494489	2352735
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	150000		150000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15000		15000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2374		2374	
Report à nouveau	323969		315112	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	529107		208857	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1020450		691343	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	49773		54807	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	49773		54807	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	881095		62264	
Emprunts et dettes financières divers (4)	199550		382719	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	534700		418210	
Dettes fiscales et sociales	463216		412058	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	243704		5989	
Produits constatés d’avance (2)	102001		325345	
TOTAL (IV)	2424266		1606586	
(V)			1	
TOTAL GENERAL (I à V)	3494489		2352735	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2392749		1589889	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	588			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4977253		4977253	5480689
Chiffres d’affaires nets	4977253		4977253	5480689
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3500	2960
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			15715	10805
Autres produits			102	32
Total des produits d’exploitation (I)			4996570	5494486
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1597960	2296913
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			123	14326
Autres achats et charges externes			1354998	1352433
Impôts, taxes et versements assimilés			33763	33971
Salaires et traitements			701908	877942
Charges sociales			421201	494109
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			90071	95289
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				155
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6685	106
Total des charges d’exploitation (II) 			4206709	5165244
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			789861	329242
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1124	700
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1124	700
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4604	-11917
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4604	11917
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3481	-11217
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			786380	318025
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4780		153	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	16100		6667	
Reprises sur provisions et transferts de charges	54807		39906	
Total des produits exceptionnels (VII)	75687		46726	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	19556		13049	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	49773		54807	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	69329		67856	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	6358		-21131	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	62989		19742	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	200642		68295	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5073380		5541912	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4544273		5333055	
BENEFICE OU PERTE	529107		208857	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	10921		-10805	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		13999		
Total Immobilisations corporelles		619828		62841
Total Immobilisations financières		19765		218
Total Général		653593		63059
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				13999
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			36375	646295
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				19983
Total Général			36375	680277
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6733	2475		9208
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	379612	87596	36375	430833
AMORTISSEMENTS Total Général	386345	90071	36375	440041
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				49773
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	54807	49773	54807	49773
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	4794		4794	
Autres provisions pour dépréciation	4794		4794	
Total Provisions pour dépréciation	4794		4794	
TOTAL GENERAL	59601	49773	59601	49773
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			4794	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		49773	54807	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	424	424		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1110079	1110079		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	415	415		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3733	3733		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	51521	51521		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2000	2000		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2487	2487		
Charges constatées d’avance	22185	22185		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1192845	1192845		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	588	588		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	880507	848990	31517	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	534700	534700		
Personnel et comptes rattachés	75789	75789		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	69957	69957		
Impôts sur les bénéfices	161694	161694		
T.V.A.	140774	140774		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	15003	15003		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	199550	199550		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	243704	243704		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	102001	102001		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2424266	2392749	31517	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	850000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	32940			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes	200000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	210256		221556	
Location, charges locatives et de copropriété	96846		95727	
Personnel extérieur à l’entreprise	119093		92528	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	32889		42965	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	895913		899655	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1354998		1352433	
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	33763		33971	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	33763		33971	
Montant de la TVA. collectée	689560			
Total TVA. déductible sur biens et services	510750			
Effectif moyen du personnel	25			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	25