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BILAN SOCIETE T.C.P.E. 2017 Siren 333023422				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7625	1783	5842	7367
Fonds commercial	3524		3524	3524
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	28185	19128	9056	12038
Autres immobilisations corporelles	528589	240044	288544	250390
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	10341		10341	10275
Prêts				
Autres immobilisations financières	424		424	424
TOTAL (I)	578688	260956	317732	284019
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	24959		24959	28910
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	15238		15238	
Clients et comptes rattachés	885569	13632	871937	784564
Autres créances	89754		89754	63024
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	714406		714406	473450
Charges constatées d’avance	10365		10365	18579
TOTAL (II)	1740291	13632	1726659	1368527
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2318979	274588	2044391	1652546
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	150000		150000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15000		15000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2374		2374	
Report à nouveau	545083		537216	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	138083		107867	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	225		1936	
TOTAL (I)	850764		814393	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	39067		50773	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	39067		50773	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	141004		95646	
Emprunts et dettes financières divers (4)	150876		158580	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	59700		2477	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	443696		268773	
Dettes fiscales et sociales	303022		256852	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	446			
Autres dettes	774		5053	
Produits constatés d’avance (2)	55043			
TOTAL (IV)	1154560		787381	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2044391		1652546	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1017522		726268	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3906894		3906894	3586487
Chiffres d’affaires nets	3906894		3906894	3586487
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			500	5029
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			14426	12205
Autres produits			541	150
Total des produits d’exploitation (I)			3922361	3603872
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1473686	1325098
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			3951	-4065
Autres achats et charges externes			1003020	955750
Impôts, taxes et versements assimilés			34945	23521
Salaires et traitements			747795	701349
Charges sociales			461391	439205
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			77155	78457
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			8362	5270
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1580	1964
Total des charges d’exploitation (II) 			3811885	3526549
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			110476	77322
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			5226	12125
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5226	12125
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6737	6870
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6737	6870
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1511	5255
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			108965	82577
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1890		16933	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	11374		6167	
Reprises sur provisions et transferts de charges	52485		49655	
Total des produits exceptionnels (VII)	65749		72755	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5120		2111	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4377		6571	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	39067		50773	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	48564		59455	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	17185		13300	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-11932		-11990	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3993336		3688751	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3855253		3580884	
BENEFICE OU PERTE	138083		107867	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	14426		12205	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		13599		
Total Immobilisations corporelles		519221		115180
Total Immobilisations financières		10699		66
Total Général		543520		115246
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			2450	11149
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			77627	556773
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				10765
Total Général			80077	578688
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2708	1525	2450	1783
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	256792	75630	73250	259173
AMORTISSEMENTS Total Général	259501	77155	75700	260956
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				225
Total Provisions réglementées	1936		1712	225
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				39067
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	50773	39067	50773	39067
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	5270	8362		13632
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	5270	8362		13632
TOTAL GENERAL	57979	47429	52485	52924
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		8362		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		39067	52485	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	424			
Clients douteux ou litigieux	20070			
Autres créances clients	865499			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1192			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	69134			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	19427			
Charges constatées d’avance	10365			
TOTAL ETAT DES CREANCES	986112	965618	20494	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	141004	63665	77339	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	443696	443696		
Personnel et comptes rattachés	30038	30038		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	83538	83538		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	178844	178844		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10603	10603		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	446	446		
Groupe et associés	150876	150876		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	774	774		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	55043	55043		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1094860	1017522	77339	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	86300			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	40937			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel