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BILAN SOCIETE T.C.P.E. 2016 Siren 333023422				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	10075	2708	7367	131
Fonds commercial	3524		3524	3524
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	33832	21793	12038	16847
Autres immobilisations corporelles	485389	234999	250390	252991
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	10275		10275	10210
Prêts				
Autres immobilisations financières	424		424	424
TOTAL (I)	543520	259501	284019	284127
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	28910		28910	24845
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	789834	5270	784564	782642
Autres créances	63024		63024	57065
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	473450		473450	583518
Charges constatées d’avance	18579		18579	7305
TOTAL (II)	1373797	5270	1368527	1455375
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1917317	264771	1652546	1739503
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	150000		150000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15000		15000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2374		2374	
Report à nouveau	537216		438892	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	107867		298324	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	1936		11996	
TOTAL (I)	814393		916586	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	50773		39595	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	50773		39595	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	95646		46153	
Emprunts et dettes financières divers (4)	158580		207771	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2477			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	268773		249857	
Dettes fiscales et sociales	256852		258108	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5053		1678	
Produits constatés d’avance (2)			19755	
TOTAL (IV)	787381		783322	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1652546		1739503	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	726268		758707	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3586487		3586487	3939707
Chiffres d’affaires nets	3586487		3586487	3939707
				
Production stockée				-7500
Production immobilisée				73500
Subventions d’exploitation			5029	4000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			12205	34133
Autres produits			150	805
Total des produits d’exploitation (I)			3603872	4044644
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1325098	1237873
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-4065	8978
Autres achats et charges externes			955750	1145177
Impôts, taxes et versements assimilés			23521	33824
Salaires et traitements			701349	718826
Charges sociales			439205	444016
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			78457	77036
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			5270	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1964	13394
Total des charges d’exploitation (II) 			3526549	3679123
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			77322	365522
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			12125	7222
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			12125	7222
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6870	6986
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6870	6986
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			5255	236
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			82577	365758
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	16933		3991	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	6167		7000	
Reprises sur provisions et transferts de charges	49655		67015	
Total des produits exceptionnels (VII)	72755		78006	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2111		3646	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	6571		12377	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	50773		42955	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	59455		58978	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	13300		19028	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			8973	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-11990		77489	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3688751		4129873	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3580884		3831548	
BENEFICE OU PERTE	107867		298324	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	20516		21502	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	12205		21177	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5974		7625
Total Immobilisations corporelles		482408		77230
Total Immobilisations financières		10634		65
Total Général		499017		84920
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				13599
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			40417	519221
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				10699
Total Général			40417	543520
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2319	389		2708
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	212570	78068	33846	256792
AMORTISSEMENTS Total Général	214889	78457	33846	259501
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				1936
Total Provisions réglementées	11996		10060	1936
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				35878
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				14895
Total Provisions pour risques et charges	39595	50773	39595	50773
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		5270		5270
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		5270		5270
TOTAL GENERAL	51591	56043	49655	57979
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		5270		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		50773	49655	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	424	424		
Clients douteux ou litigieux	12648			
Autres créances clients	777186			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4216			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	7405			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	7572			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	43831			
Charges constatées d’avance	18579			
TOTAL ETAT DES CREANCES	871861	871861		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	95646	37010	58636	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	268773	268773		
Personnel et comptes rattachés	55589	55589		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	51225	51225		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	143800	143800		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6238	6238		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	158580	158580		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5053	5053		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	784904	726268	58636	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	71000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	21501			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel