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BILAN SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE LOCALE DE GESTION DU PORT DE BANDOL 2021 Siren 333006138				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	34238	34221	17	77
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	9235	9235		671
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1403025	763390	639635	1780412
Installations techniques, matériel et outillage industriels	378946	218590	160356	152002
Autres immobilisations corporelles	18211458	783403	17428055	568292
Immobilisations en cours	234390		234390	116645
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	20271292	1808839	18462453	2618099
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	70373		70373	4832
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1785075	27501	1757574	1358542
Autres créances	36194		36194	30098
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1525361		1525361	518739
Disponibilités	1180245		1180245	1333267
Charges constatées d’avance	57566		57566	27534
TOTAL (II)	4654814	27501	4627313	3273013
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	24926106	1836339	23089766	5891112
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	712500		712500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	71250		71250	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1007229		1235190	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	570933		-227960	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2361912		1790979	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	16996457		455820	
TOTAL (II)	16996457		455820	
Provisions pour risques	295000		160000	
Provisions pour charges	691148		717019	
TOTAL (III)	986148		877019	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			400783	
Emprunts et dettes financières divers (4)	35526		35526	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	3865		69868	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	205162		125195	
Dettes fiscales et sociales	838039		828936	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1567		24461	
Produits constatés d’avance (2)	1661090		1282526	
TOTAL (IV)	2745250		2767294	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	23089766		5891112	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	35526			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	905125		905125	735412
Production vendue biens				-4179
Production vendue services	3081296		3081296	2647365
Chiffres d’affaires nets	3986421		3986421	3378598
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				75649
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			17142	74767
Autres produits			235935	224827
Total des produits d’exploitation (I)			4239499	3753841
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			799254	577199
Variation de stock (marchandises)			-65541	18778
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			861542	779150
Impôts, taxes et versements assimilés			455172	454817
Salaires et traitements			788778	812897
Charges sociales			347050	327895
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			129649	132616
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			195955	101194
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			7099	14855
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			517076	691129
Total des charges d’exploitation (II) 			4036034	3910530
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			203465	-156689
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			49285	
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			208064	33032
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			9243	9488
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			9243	9488
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			24345	15911
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			24345	15911
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-15103	-6424
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			29583	-196144
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	8566		1166	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1652932		3000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1661498		4166	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	15898		32093	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1076794		3889	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1092693		35982	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	568806		-31816	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	27456			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5959524		3767494	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5388591		3995455	
BENEFICE OU PERTE	570933		-227960	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		43473		
Total Immobilisations corporelles		5041643		17747165
Total Immobilisations financières				
Total Général		5085115		17747165
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				3
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				43473
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2560988	20227819
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			2560988	20271292
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	42725	8595	7864	43455
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2424292	467748	1126656	1765383
AMORTISSEMENTS Total Général	2467016	476343	1134520	1808839
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations		518		
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				608999
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer		45625		45625
Autres provisions pour risques et charges				331525
Total Provisions pour risques et charges	877019	865172	756043	986148
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	28987	912056	913542	27501
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	28987	912056	913542	27501
TOTAL GENERAL	906006	1777228	1669585	1013649
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		203054	8585	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1785075	1785075		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	72	72		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	26394	26394		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	9728	9728		
Charges constatées d’avance	57566	57566		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1878834	1878834		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	35526	35526		
Fournisseurs et comptes rattachés	205162	205162		
Personnel et comptes rattachés	92897	92897		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	92305	92305		
Impôts sur les bénéfices	27456	27456		
T.V.A.	293240	293240		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	332141	332141		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1567	1567		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1661090	1661090		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2741384	2741384		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	388131			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel