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BILAN SMI LOGISTIQUE 2018 Siren 333007771				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6438	6438		1552
Fonds commercial	146199		146199	146199
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	206837	191943	14894	29614
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	500		500	500
Prêts				
Autres immobilisations financières	50821	10797	40024	39463
TOTAL (I)	410794	209177	201617	217328
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	600		600	600
Clients et comptes rattachés	812882	4613	808268	670239
Autres créances	546396		546396	636363
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	43136		43136	71910
Charges constatées d’avance	8466		8466	6382
TOTAL (II)	1411480	4613	1406866	1385495
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1822274	213791	1608483	1602823
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	247000		247000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	24700		24700	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	50162		132810	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	94867		37147	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	416729		441657	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	11109		53947	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	885864		788024	
Dettes fiscales et sociales	294781		316480	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			2715	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1191754		1161165	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1608483		1602823	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1191754		1151591	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1552		35564	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4298116		4298116	3628898
Chiffres d’affaires nets	4298116		4298116	3628898
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6475	4825
Autres produits			2	9
Total des produits d’exploitation (I)			4304593	3633733
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			18317	13430
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3705315	3113342
Impôts, taxes et versements assimilés			14475	15819
Salaires et traitements			312454	297345
Charges sociales			121522	116665
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			18645	25713
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			527	4694
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			728	81
Total des charges d’exploitation (II) 			4191983	3587090
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			112610	46643
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			7654	9475
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			8	8
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			7662	9483
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5070	9894
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5070	9894
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2591	-411
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			115201	46232
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2039		2733	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	8500			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	10539		2733	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	-1610		3446	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			225	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	-1610		3671	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	12149		-938	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	32483		8147	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4322794		3645949	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4227926		3608802	
BENEFICE OU PERTE	94867		37147	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	7021		4150	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3945		1866	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		152636		
Total Immobilisations corporelles		229719		2373
Total Immobilisations financières		50760		561
Total Général		433115		2934
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				152636
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			25255	206837
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				51321
Total Général			25255	410794
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4886	1552		6438
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	200104	17093	25255	191943
AMORTISSEMENTS Total Général	204990	18645	25255	198380
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	6616	527	2530	4613
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	17413	527	2530	15410
TOTAL GENERAL	17413	527	2530	15410
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		527	2530	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	50821	50821		
Clients douteux ou litigieux	6145			
Autres créances clients	806736			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1572			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	113264			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	4174			
Groupe et associés	422152			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5234			
Charges constatées d’avance	8466			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1418565	1418565		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1552	1552		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	9557	9557		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	885864	885864		
Personnel et comptes rattachés	48325	48325		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	36919	36919		
Impôts sur les bénéfices	15435	15435		
T.V.A.	185590	185590		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8512	8512		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1191754	1191754		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	8827			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	3401392		2831349	
Location, charges locatives et de copropriété	132908		127980	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	23318		21392	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	147697		132621	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	3705315		3113342	
Taxe professionnelle	8679		8611	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	5796		7209	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	14475		15819	
Montant de la TVA. collectée	836740		696087	
Total TVA. déductible sur biens et services	936851		848363	
Effectif moyen du personnel	7			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	7