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BILAN SMI LOGISTIQUE 2017 Siren 333007771				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6438	4886	1552	428
Fonds commercial	146199		146199	146199
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	229719	200104	29614	32242
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	500		500	500
Prêts				
Autres immobilisations financières	50260	10797	39463	35874
TOTAL (I)	433115	215787	217328	215243
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	600		600	30500
Clients et comptes rattachés	676855	6616	670239	678925
Autres créances	636363		636363	626407
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	71910		71910	2837
Charges constatées d’avance	6382		6382	12671
TOTAL (II)	1392111	6616	1385495	1351341
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1825226	222403	1602823	1566584
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	247000		247000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	24700		24700	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	132810		109380	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	37147		53070	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	441657		434150	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	53947		82179	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	788024		751569	
Dettes fiscales et sociales	316480		297095	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2715		1592	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1161165		1132434	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1602823		1566584	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1151591		1130231	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	35564		71328	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3628898		3628898	3625312
Chiffres d’affaires nets	3628898		3628898	3625312
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4825	1640
Autres produits			9	3
Total des produits d’exploitation (I)			3633733	3626955
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			13430	5365
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3113342	3079204
Impôts, taxes et versements assimilés			15819	15801
Salaires et traitements			297345	301213
Charges sociales			116665	121459
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			25713	34560
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4694	2345
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			81	4
Total des charges d’exploitation (II) 			3587090	3559949
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			46643	67006
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			9475	10559
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			8	9
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			9483	10568
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9894	6918
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9894	6918
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-411	3650
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			46232	70656
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2733		1999	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges			2520	
Total des produits exceptionnels (VII)	2733		4519	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3446		3281	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	225			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3671		3281	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-938		1238	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	8147		18824	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3645949		3642043	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3608802		3588973	
BENEFICE OU PERTE	37147		53070	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	4150		4150	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1866			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		156253		2280
Total Immobilisations corporelles		212710		22155
Total Immobilisations financières		48739		3589
Total Général		417702		28023
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			5897	152636
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			5146	229719
Prêts et immobilisations financières			1567	
Total Immobilisations financières			1567	50760
Total Général			12610	433115
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9627	1156	5897	4886
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	180468	24783	5146	200104
AMORTISSEMENTS Total Général	190094	25939	11043	204990
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	3313	4694	1392	6616
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	15678	4694	2959	17413
TOTAL GENERAL	15678	4694	2959	17413
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		4694	2959	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	50260	50260		
Clients douteux ou litigieux	8540			
Autres créances clients	668316			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	14337			
T. V. A.	102387			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	4694			
Groupe et associés	514818			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	127			
Charges constatées d’avance	6382			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1369860	1369860		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	35564	35564		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	18383	8810	9574	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	788024	788024		
Personnel et comptes rattachés	48675	48675		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	71741	71741		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	188032	188032		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8032	8032		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2715	2715		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1161165	1151591	9574	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	20000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	12467			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes	29640			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	2831349		2766852	
Location, charges locatives et de copropriété	127980		130528	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	21392		22040	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	132621		159783	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	3113342		3079204	
Taxe professionnelle	8611		10636	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	7209		5165	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	15819		15801	
Montant de la TVA. collectée	696087		695419	
Total TVA. déductible sur biens et services	848363		802492	
Effectif moyen du personnel	7		7	
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	7		7