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BILAN PAPREC FRANCE 2015 Siren 333050284
ACTIF Exercice clos le 2015 Exercice precédent 2014
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 5744486 3834251 1910235 1501650
Fonds commercial 13431763 13431763 13431763
Autres immobilisations incorporelles 1100000 423192 676808 461642
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains 8269 8269 8269
Constructions 104002 49275 54727 59927
Installations techniques, matériel et outillage industriels 2450125 1215253 1234872 1063433
Autres immobilisations corporelles 8751859 5840009 2911850 5378371
Immobilisations en cours 216263 216263 516486
Avances et acomptes 1900 1900 6202
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 298097724 6699741 291397983 290266675
Créances rattachées à des participations 11769528 11769528
Autres titres immobilisés
Prêts 58960 58960 69420
Autres immobilisations financières 882857 882857 934836
TOTAL (I) 342617736 18061721 324556014 313698675
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis 3065116 3065116 3108739
Marchandises 31173 194620 -163447 -85398
Avances et acomptes versés sur commandes 336580 336580 182588
Clients et comptes rattachés 66958643 1096395 65862248 71060266
Autres créances 131789719 330127 131459592 126471394
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 13989441 13989441 10410491
Charges constatées d’avance 633108 633108 241907
TOTAL (II) 216803780 1621142 215182638 211389986
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 559421516 19682864 539738652 525088661
PASSIF Exercice clos le 2015 Exercice precédent 2014
Capital social ou individuel 7912035 7912035
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 28557230 28557230
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 791204 791204
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 10000000 10000000
Report à nouveau 527246 1554702
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 290973 -1027456
Subventions d’investissement
Provisions réglementées 1138898 1350616
TOTAL (I) 49217585 49138330
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques 215415 134599
Provisions pour charges
TOTAL (III) 215415 134599
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 467465 5468774
Emprunts et dettes financières divers (4) 426499851 391515218
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 50021295 54088887
Dettes fiscales et sociales 7959111 8544637
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 5129143 8793759
Autres dettes 228787 7404457
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 490305652 475815732
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 539738652 525088661
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2015 Exercice precédent 2014
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens 176448427 133504838 309953265 299964384
Production vendue services 63762474 66185 63828659 56439611
Chiffres d’affaires nets 240210901 133571023 373781925 356403995
Production stockée -43623 660341
Production immobilisée 1608414 933000
Subventions d’exploitation 6300
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 381202 441021
Autres produits 170741 7267
Total des produits d’exploitation (I) 375898660 358451923
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 275465800 265134490
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 73883705 68404638
Impôts, taxes et versements assimilés 1658083 1592291
Salaires et traitements 10692323 8272501
Charges sociales 5014807 4092521
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 3082113 2549620
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 302745 565856
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 100600 29700
Autres charges 157735 388771
Total des charges d’exploitation (II) 370357910 351030388
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 5540749 7421535
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 1476727 1143718
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change 35
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 1476727 1143754
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 3646724 3625281
Différences négatives de change 5110 2029
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 3651834 3627311
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -2175107 -2483557
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 3365643 4937978
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2015 Exercice precédent 2014
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 300000 193356
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 26360032 15432757
Reprises sur provisions et transferts de charges 1299805 447425
Total des produits exceptionnels (VII) 27959837 16073537
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 24091 1011594
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 29756681 18939831
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 441887 713696
Total des charges exceptionnelles (VIII) 30222660 20665121
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -2262823 -4591584
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises 152140
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 811847 1221711
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 405335224 375669214
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 405044251 376696671
BENEFICE OU PERTE 290973 -1027456
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Total Immobilisations corporelles
Total Immobilisations financières
Total Général
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières
Total Général
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles
AMORTISSEMENTS Total Général
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A.
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)
Charges constatées d’avance
TOTAL ETAT DES CREANCES
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T.V.A.
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2015 Exercice precédent 2014
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2015 Exercice precédent 2014
Effectif moyen du personnel