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BILAN LE NAUTILUS 2021 Siren 333073443				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	275555		275555	275555
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	91190	73172	18018	29275
Autres immobilisations corporelles	426585	317696	108889	123685
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	50000		50000	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	843329	390868	452461	428514
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	548		548	1436
Avances et acomptes versés sur commandes	10000		10000	
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	54497		54497	58623
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	579161		579161	386536
Charges constatées d’avance	1475		1475	4997
TOTAL (II)	645682		645682	451592
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1489011	390868	1098143	880107
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	557221		490947	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	197931		66274	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	763537		565606	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	139314		153217	
Emprunts et dettes financières divers (4)	78117		97314	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	14318		14175	
Dettes fiscales et sociales	75357		27159	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			137	
Produits constatés d’avance (2)	27500		22500	
TOTAL (IV)	334606		314501	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1098143		880107	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	223449		175502	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	926126		926126	613986
Production vendue biens				
Production vendue services	25249		25249	30281
Chiffres d’affaires nets	951375		951375	644268
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			67139	36738
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			15107	8511
Autres produits			65	133
Total des produits d’exploitation (I)			1033686	689649
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			221111	149720
Variation de stock (marchandises)			888	3557
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			186240	141043
Impôts, taxes et versements assimilés			7372	6193
Salaires et traitements			261646	208463
Charges sociales			83714	64878
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			44310	45213
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1157	919
Total des charges d’exploitation (II) 			806437	619985
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			227249	69664
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			1	
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			212	143
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			212	143
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1015	411
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1015	411
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-803	-268
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			226445	69396
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	26651			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	26651			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			68	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			68	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	26651		-68	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	55165		3054	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1060549		689792	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	862618		623518	
BENEFICE OU PERTE	197931		66274	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	15107		8511	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	702		656	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		275555		
Total Immobilisations corporelles		499518		18256
Total Immobilisations financières				50000
Total Général		775073		68256
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				275555
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				517775
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				50000
Total Général				843329
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	346559	44310		390868
AMORTISSEMENTS Total Général	346559	44310		390868
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	9934	9934		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	6803	6803		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	37761	37761		
Charges constatées d’avance	1475	1475		
TOTAL ETAT DES CREANCES	55973	55973		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	139314	28157	111157	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	14318	14318		
Personnel et comptes rattachés	2424	2424		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	9341	9341		
Impôts sur les bénéfices	52273	52273		
T.V.A.	6166	6166		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5153	5153		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	78117	78117		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	27500	27500		
TOTAL – ETAT DES DETTES	334606	223449	111157	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	14057			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	80025		73615	
Personnel extérieur à l’entreprise	1082			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	21557		13142	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	83576		54286	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	186240		141043	
Taxe professionnelle	1353		893	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	6019		5300	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	7372		6193	
Montant de la TVA. collectée	98727		75482	
Total TVA. déductible sur biens et services	35815		32358	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel