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BILAN HOTEL DU PRE 2018 Siren 333088490
ACTIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial 503081 503081 503081
Autres immobilisations incorporelles 17158 11288 5869 6358
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains 360280 360280
Constructions 3618955 170614 3448340 238773
Installations techniques, matériel et outillage industriels 51931 46546 5385 6186
Autres immobilisations corporelles 476332 280058 196274 146383
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 2996641 2996641 2996641
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés 900 900 900
Prêts 5000
Autres immobilisations financières 80370 80370 80370
TOTAL (I) 8105651 508508 7597143 3983695
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 5200 5200 7300
Avances et acomptes versés sur commandes 5445 5445 2567
Clients et comptes rattachés 38226 38226 45415
Autres créances 42242 42242 40433
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 502213 502213 497322
Disponibilités 286393 286393 727065
Charges constatées d’avance 718
TOTAL (II) 879722 879722 1320822
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 8985374 508508 8476866 5304518
PASSIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Capital social ou individuel 100000 100000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1)
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 338602 220093
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 438602 320093
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 1176712 500244
Emprunts et dettes financières divers (4) 6663941 4290962
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 28725 11711
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 69540 74150
Dettes fiscales et sociales 69343 107356
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 30000
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 8038264 4984424
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 8476866 5304518
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 6880446 4472148
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 837 244
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 1353601 1353601 1228999
Chiffres d’affaires nets 1353601 1353601 1228999
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 15074 4633
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 2074 2054
Autres produits 1234 103
Total des produits d’exploitation (I) 1371984 1235790
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 53096 49319
Variation de stock (marchandises) 2100 -2100
Achats de matières premières et autres approvisionnements 4656 6933
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 581202 574825
Impôts, taxes et versements assimilés 15928 15535
Salaires et traitements 233172 228680
Charges sociales 62007 62673
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 61638 39487
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 21381 40549
Total des charges d’exploitation (II) 1035185 1015905
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 336799 219885
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 6681 1791
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 6681 1791
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 4878 1583
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 4878 1583
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 1802 207
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 338602 220093
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII)
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII)
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 1378665 1237582
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 1040063 1017488
BENEFICE OU PERTE 338602 220093
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 520240
Total Immobilisations corporelles 1024767 3680087
Total Immobilisations financières 3082912
Total Général 4627919 3680087
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 520240
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 197354 4507500
Prêts et immobilisations financières 5000
Total Immobilisations financières 5000 3077912
Total Général 202354 8105652
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 10800 489 11289
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 633424 61150 197354 497219
AMORTISSEMENTS Total Général 644224 61639 197354 508508
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 80370 80370
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 38227 38227
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A.
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers 42243 42243
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)
Charges constatées d’avance
TOTAL ETAT DES CREANCES 160840 180470 80370
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 887 887
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 1175825 97298 898959 179568
Emprunts et dettes financières divers 50565 50565
Fournisseurs et comptes rattachés 69541 69541
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T.V.A.
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 69343 69343
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 6643377 6643377
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 8009539 6880446 898959 230133
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Effectif moyen du personnel