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BILAN HOLDING TRESSARD 2021 Siren 333004976				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	849670		849670	1449670
Constructions	395416	160779	234637	248766
Installations techniques, matériel et outillage industriels	45325	45325		
Autres immobilisations corporelles	126471	121377	5094	7282
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	335296	335296		
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	342		342	337
Prêts				
Autres immobilisations financières	275		275	275
TOTAL (I)	1752795	662778	1090017	1706330
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	22984		22984	14121
Autres créances	603590	595409	8181	8926
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	494507		494507	56450
Charges constatées d’avance	769		769	
TOTAL (II)	1121850	595409	526441	79497
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2874645	1258187	1616458	1785827
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1362124		1269339	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-30489		92785	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1375635		1406124	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	233597		351502	
Emprunts et dettes financières divers (4)	91		21637	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5531		5616	
Dettes fiscales et sociales	1603		947	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	240822		379703	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1616458		1785827	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	43247		43247	62786
Chiffres d’affaires nets	43247		43247	62786
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3389	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			46636	62787
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			29514	25298
Impôts, taxes et versements assimilés			7675	18440
Salaires et traitements			22723	18000
Charges sociales			8834	5907
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			16318	15763
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				8
Total des charges d’exploitation (II) 			85064	83416
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-38428	-20630
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			6994	8038
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6994	8038
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			168	1114
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			168	1114
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			6825	6924
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-31603	-13706
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1114			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	600000			
Reprises sur provisions et transferts de charges	600000		106520	
Total des produits exceptionnels (VII)	1201114		106520	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			29	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1200000			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1200000		29	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1114		106491	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1254743		177345	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1285232		84559	
BENEFICE OU PERTE	-30489		92785	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		2616882		
Total Immobilisations financières		335908		5
Total Général		2952790		5
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		1200000		1416882
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				335913
Total Général		1200000		1752795
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	311164	16318		327481
AMORTISSEMENTS Total Général	311164	16318		327481
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				335296
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	598799		3389	595409
Total Provisions pour dépréciation	1534095		603389	930706
TOTAL GENERAL	1534095		603389	930706
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	275		275	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	22984	22984		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1189	1189		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	602401	602401		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	769	769		
TOTAL ETAT DES CREANCES	627618	627343	275	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	15	15		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	233582	233582		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	5531	5531		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1603	1603		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	91	91		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	240822	240822		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	117905			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel