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BILAN CAVEAU DES DEMOISELLES 2021 Siren 333072775				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2020
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	3770	3770		
Immobilisations corporelles	123558	64621	58936	
Immobilisations financières	1689		1689	
Total Actif Immobilisé	129016	68391	60625	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	50297		50297	
Stock marchandises	214868		214868	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	43499		43499	
Créances – Autres	5281		5281	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	12086		12086	
Caisse				
Charges constatées d’avance	2768		2768	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	328799		328799	
Total général Actif	457815			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2020
Capital social ou individuel			9120	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			912	
Réserves réglementées				
Autres réserves			98953	
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			-20561	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			88423	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			115908	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			51149	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		110178		
Autres dettes			133944	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			301001	
Total général Passif			389424	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			96913	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			33968	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021		Exercice precédent T2020	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	261213			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	1			
Production stockée	-52257			
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	95113			
Autres produits	12025			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	316094			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	52862			
Variation de stock (marchandises)	-15002			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	39388			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	3			
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	119724			
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	8543			
Rémunérations du personnel 	84850			
Charges sociales	24627			
Dotations aux amortissements	15232			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	5001			
Total des charges d’exploitation	335229			
Résultat d’exploitation	-19135			
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	1426			
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-20561			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	57160			
Effectif moyen du personnel	2			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	37265			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2021	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			33448	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			500	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			20	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			95048	
Total Immobilisations (Augmentations)			33968	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2021	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			57160	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			37265	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel