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BILAN CANALOG 2020 Siren 333020386				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	12530	11380	1150	3675
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	14445	13642	803	441
Autres immobilisations corporelles	149507	65151	84355	97862
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	146475		146475	146475
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	10793		10793	10604
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	333750	90173	243577	259057
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	23203		23203	13829
En cours de production de biens	353963		353963	5979
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	453709		453709	664184
Autres créances	165250		165250	184251
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	10000		10000	215262
Disponibilités	1024847		1024847	372971
Charges constatées d’avance	2467		2467	2355
TOTAL (II)	2033438		2033438	1458831
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2367188	90173	2277015	1717888
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	200000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	259		259	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	19999		19999	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	491909		432437	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	437895		259472	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	5542		4147	
TOTAL (I)	1155603		916314	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	45758		60186	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	602929		621601	
Dettes fiscales et sociales	170424		108113	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	12503		7891	
Produits constatés d’avance (2)	289796		3783	
TOTAL (IV)	1121411		801574	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2277015		1717888	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1090281		755815	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	2607993	700363	3308356	2788364
Production vendue services	3037		3037	199
Chiffres d’affaires nets	2611030	700363	3311393	2788563
				
Production stockée			347984	-26065
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2533	1674
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9574	24460
Autres produits			19	12
Total des produits d’exploitation (I)			3671502	2788644
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2090344	1561839
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-9374	569
Autres achats et charges externes			233779	183851
Impôts, taxes et versements assimilés			14353	15850
Salaires et traitements			539801	491127
Charges sociales			197937	173573
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			19075	19191
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			31	14
Total des charges d’exploitation (II) 			3085947	2446014
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			585555	342630
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			12067	10163
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			207	736
Reprises sur provisions et transferts de charges			4108	
Différences positives de change				9
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			2653	
Total des produits financiers (V)			19036	10908
Dotations financières sur amortissements et provisions				4108
Intérêts et charges assimilées			740	941
Différences négatives de change				8
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			2903	2426
Total des charges financières (VI)			3642	7483
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			15394	3425
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			600950	346055
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4800			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			4620	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4800		4620	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			756	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1395		1395	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1395		2151	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3405		2469	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	166460		89052	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3695338		2804173	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3257444		2544701	
BENEFICE OU PERTE	437895		259472	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier			3832	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	9574		4800	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		12530		
Total Immobilisations corporelles		163043		3406
Total Immobilisations financières		157079		189
Total Général		332653		3595
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				12530
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2497	163952
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				157268
Total Général			2497	333750
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8855	2525		11380
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	68887	17945	2497	84335
AMORTISSEMENTS Total Général	77742	20470	2497	95715
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				5542
Total Provisions réglementées	4147	1395		5542
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	4108		4108	
Total Provisions pour dépréciation	4108		4108	
TOTAL GENERAL	8255	1395	4108	5542
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières			4108	
                                            - Exceptionnelles		1395		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	453709	453709		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	118874	118874		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	45793	45793		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	582	582		
Charges constatées d’avance	2467	2467		
TOTAL ETAT DES CREANCES	621425	621425		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	45758	14628	31130	
Fournisseurs et comptes rattachés	602929	602929		
Personnel et comptes rattachés	43007	43007		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	36282	36282		
Impôts sur les bénéfices	77408	77408		
T.V.A.	125	125		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	13603	13603		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	12503	12503		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	289796	289796		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1121411	1090281	31130	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	14428			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes	200000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	60990		18000	
Location, charges locatives et de copropriété	46261		47154	
Personnel extérieur à l’entreprise	23261		10408	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	20354		17243	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	82914		91046	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	233779		183851	
Taxe professionnelle	8658		6961	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	5695		8889	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	14353		15850	
Montant de la TVA. collectée	522712		350726	
Total TVA. déductible sur biens et services	454567		322686	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel