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BILAN ASAIS 2018 Siren 333088698				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	72122	64852	7270	
Fonds commercial	3643599		3643599	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	229622	207233	22389	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1490	32877	-31387	
Autres immobilisations corporelles	495501	493773	1728	
Immobilisations en cours				851
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1524		1524	1524
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	36919		36919	36919
TOTAL (I)	4480777	798735	3682042	39294
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3767162	114009	3653153	575906
Autres créances	4081086		4081086	5690449
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	188786		188786	18061
Charges constatées d’avance	21095		21095	33356
TOTAL (II)	8058129	114009	7944120	6317772
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	12538906	912744	11626162	6357066
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	7597084		220000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	22000		22000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3057000		3057000	
Report à nouveau	-2969981		-2436495	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-15589		-533485	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	7690514		329020	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	310000			
Provisions pour charges			518175	
TOTAL (III)	310000		518175	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2949		303	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1873638		724183	
Dettes fiscales et sociales	1418686		4059806	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			203896	
Produits constatés d’avance (2)	323390		514698	
TOTAL (IV)	3618663		5502886	
(V)	6985		6985	
TOTAL GENERAL (I à V)	11626162		6357066	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	163705		163705	
Production vendue biens	272456	6250	278706	643621
Production vendue services	3034923	430062	3464985	4673199
Chiffres d’affaires nets	3471084	436312	3907396	5316820
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			350366	4347308
Autres produits			72413	
Total des produits d’exploitation (I)			4330175	9664128
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2588252	2877007
Impôts, taxes et versements assimilés			145859	119771
Salaires et traitements			993729	5651538
Charges sociales			289411	1130228
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			41072	38343
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			102340	8025
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			310000	
Autres charges			9950	24408
Total des charges d’exploitation (II) 			4480613	9849320
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-150438	-185192
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			20000	20000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			13916	732
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			33916	20732
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			240	55325
Différences négatives de change			90293	868
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			90533	56193
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-56617	-35461
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-207055	-220653
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	545745		4028871	
Total des produits exceptionnels (VII)	545745		4028871	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	354080		4341703	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	199			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	354279		4341703	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	191466		-312832	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4909836		13713731	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4925425		14247216	
BENEFICE OU PERTE	-15589		-533485	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		71942		3643779
Total Immobilisations corporelles		726615		849
Total Immobilisations financières		38443		
Total Général		837000		3644628
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3715721
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			851	726613
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				38443
Total Général			851	4480777
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	59220	5453	-179	64852
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	738486	35619	40222	733883
AMORTISSEMENTS Total Général	797706	41072	40043	798735
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				310000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	518175	310000	518175	310000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	58957		27570	31387
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	11669	102340		114009
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	70626	102340	27570	145396
TOTAL GENERAL	588801	412340	545745	455396
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		412340		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			545745	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3767162	3767162		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	511445	511445		
T. V. A.	3000	3000		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	3566641	3566641		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	21095	21095		
TOTAL ETAT DES CREANCES	7869343	7869343		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1873638	1873638		
Personnel et comptes rattachés	1125558	1125558		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	222060	222060		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	67819	67819		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3249	3249		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	323390	323390		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3618663	3618663		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel