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BILAN ASAIS 2017 Siren 333088698				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	71942	71942		18175
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	229622	229622		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1490	1490		
Autres immobilisations corporelles	494652	494652		6225
Immobilisations en cours	851		851	4399
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1524		1524	1524
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	36919		36919	36919
TOTAL (I)	837000	797706	39294	67242
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	587575	11669	575906	3919365
Autres créances	5690449		5690449	5818133
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	18061		18061	766
Charges constatées d’avance	33356		33356	36983
TOTAL (II)	6329441	11669	6317772	9775247
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7166441	809375	6357066	9842489
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	220000		220000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	22000		22000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3057000		3057000	
Report à nouveau	-2436495		-8336456	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-533485		-4100040	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	329020		-9137496	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	518175		4533101	
TOTAL (III)	518175		4533101	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	303		12137	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	724183		547212	
Dettes fiscales et sociales	4059806		1194825	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	203896		11898326	
Produits constatés d’avance (2)	514698		772925	
TOTAL (IV)	5502886		14425425	
(V)	6985		21459	
TOTAL GENERAL (I à V)	6357066		9842489	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	624121	19500	643621	1233209
Production vendue services	3331982	1341217	4673199	6715083
Chiffres d’affaires nets	3956103	1360717	5316820	7948292
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4347308	58080
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			9664128	8006372
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				631
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2877007	3446701
Impôts, taxes et versements assimilés			119771	271709
Salaires et traitements			5651538	2620594
Charges sociales			1130228	1395567
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			38343	48016
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			8025	3090
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			24408	79815
Total des charges d’exploitation (II) 			9849320	7866123
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-185192	140249
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			20000	76000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				415468
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			732	12027
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			20732	503495
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			55325	126934
Différences négatives de change			868	15784
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			56193	142718
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-35461	360777
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-220653	501026
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			10542	
Reprises sur provisions et transferts de charges	4028871			
Total des produits exceptionnels (VII)	4028871		10542	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4341703		5605	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			4606003	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4341703		4611608	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-312832		-4601066	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	13713731		8520409	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	14247216		12620449	
BENEFICE OU PERTE	-533485		-4100040	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		71942		
Total Immobilisations corporelles		730635		
Total Immobilisations financières		38443		
Total Général		841020		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				71942
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4020	726615
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				38443
Total Général			4020	837000
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	53767	5453		59220
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	647109	32890	470	679529
AMORTISSEMENTS Total Général	700876	38343	470	738749
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				518175
Total Provisions pour risques et charges	4533101		4014926	518175
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	72902		13945	58957
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	3644	8025		11669
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	76546	8025	13945	70626
TOTAL GENERAL	4609647	8025	4028871	588801
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		8025		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			4028871	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	587575			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	39326			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	44074			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	49601			
Groupe et associés	5557448			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	33356			
TOTAL ETAT DES CREANCES	6311380	6311380		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	724183	724183		
Personnel et comptes rattachés	3655072	3655072		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	394917	394917		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	9817	9817		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	203896	203896		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	514698	514698		
TOTAL – ETAT DES DETTES	5502886	5502886		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	36			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	36