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BILAN ASAIS 2016 Siren 333088698				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	71942	53767	18175	23769
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	229622	229622		45597
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1490	1490		
Autres immobilisations corporelles	495124	488899	6225	33124
Immobilisations en cours	4399		4399	35466
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1524		1524	1524
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	36919		36919	36919
TOTAL (I)	841020	773778	67242	176399
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				4140
Clients et comptes rattachés	3923009	3644	3919365	6924213
Autres créances	5818133		5818133	242987
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	766		766	324
Charges constatées d’avance	36983		36983	166377
TOTAL (II)	9778891	3644	9775247	7338041
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10619911	777422	9842489	7514440
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	220000		220000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	22000		22000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3057000		3057000	
Report à nouveau	-8336456		-3621387	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-4100040		-4715068	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-9137496		-5037455	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	4533101			
TOTAL (III)	4533101			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			11916	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	12137		1166	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	547212		890658	
Dettes fiscales et sociales	1194825		1374261	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			20	
Autres dettes	11898326		9278876	
Produits constatés d’avance (2)	772925		989011	
TOTAL (IV)	14425425		12545908	
(V)	21459		5987	
TOTAL GENERAL (I à V)	9842489		7514440	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	1101511	131698	1233209	1680083
Production vendue services	4261679	2453404	6715083	3716910
Chiffres d’affaires nets	5363190	2585102	7948292	5396993
				
Production stockée				-10837
Production immobilisée				3676566
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			58080	78702
Autres produits				190
Total des produits d’exploitation (I)			8006372	9141614
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			631	30
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3446701	5615611
Impôts, taxes et versements assimilés			271709	167143
Salaires et traitements			2620594	3025546
Charges sociales			1395567	1236048
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			48016	1850263
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3090	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			79815	-3639
Total des charges d’exploitation (II) 			7866123	11891002
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			140249	-2749388
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			76000	20000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			415468	
Reprises sur provisions et transferts de charges				1154
Différences positives de change			12027	11284
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			503495	32438
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			126934	99644
Différences négatives de change			15784	41660
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			142718	141304
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			360777	-108866
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			501026	-2858254
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			824	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	10542		5580919	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	10542		5581743	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5605		858	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			7529982	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	4606003			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4611608		7530840	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4601066		-1949097	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-92283	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8520409		14755795	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	12620449		19470863	
BENEFICE OU PERTE	-4100040		-4715068	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		71204		738
Total Immobilisations corporelles		744656	31067	11023
Total Immobilisations financières		38443		
Total Général		854303	31067	11761
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				71942
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		31067	25044	730635
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				38443
Total Général		31067	25044	841020
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	47435	6332		53767
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	630469	41684	25044	647109
AMORTISSEMENTS Total Général	677904	48016	25044	700876
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer		4533101		4533101
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		4533101		4533101
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles		72902		72902
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	58634	3090	58080	3644
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	58634	75992	58080	76546
TOTAL GENERAL	58634	4609093	58080	4609647
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		3090	58080	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		4606003		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	36919	36919		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3923009			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	4216			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	5813917			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	36983			
TOTAL ETAT DES CREANCES	9815044	9815044		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	547212	547212		
Personnel et comptes rattachés	573246	573246		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	529501	529501		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	49219	49219		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	42859	42859		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	11857496	11857496		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	40830	40830		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	772925	772925		
TOTAL – ETAT DES DETTES	14413288	14413288		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel