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BILAN SOUMAGNE SAS 2017 Siren 332944057				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7761	3513	4247	
Fonds commercial	76224		76224	76224
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	65695	4458	61237	61546
Constructions	1080380	653983	426397	483480
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1233124	714276	518847	123926
Autres immobilisations corporelles	184039	159088	24951	35163
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4114		4114	4114
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7086		7086	7086
TOTAL (I)	2658425	1535320	1123105	791541
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	188908		188908	117620
En cours de production de biens	125152		125152	98699
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	906901	31474	875427	555711
Autres créances	193433		193433	451985
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	222382		222382	394712
Charges constatées d’avance	330		330	500
TOTAL (II)	1637108	31474	1605633	1619228
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4295533	1566794	2728738	2410770
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	600000		600000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	60000		60000	
Réserves statutaires ou contractuelles	573006		569147	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	136257		186608	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	102763		98946	
TOTAL (I)	1472027		1514702	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	204483		246403	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	204483		246403	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	407121		103043	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	389678		308622	
Dettes fiscales et sociales	249533		234273	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5894		3724	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1052227		649663	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2728738		2410770	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	728104		602299	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	3819382		3819382	3335390
Production vendue services				5436
Chiffres d’affaires nets	3819382		3819382	3340826
				
Production stockée			26453	98699
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			27445	61060
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			3873280	3500586
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1313895	1097270
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-71288	-61071
Autres achats et charges externes			818913	622000
Impôts, taxes et versements assimilés			89230	72631
Salaires et traitements			1050038	941854
Charges sociales			381471	435987
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			126526	119834
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				3817
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			638	3701
Total des charges d’exploitation (II) 			3709426	3236027
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			163854	264559
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3394	4211
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3394	4211
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4237	3231
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4237	3231
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-843	980
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			163010	265539
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	900		9509	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			20000	
Reprises sur provisions et transferts de charges	44798		44798	
Total des produits exceptionnels (VII)	45698		74307	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			90	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	46980		85531	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	6695		17737	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	53675		103359	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-7977		-29051	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	18776		49880	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3922372		3579104	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3786114		3392497	
BENEFICE OU PERTE	136257		186608	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		78375		
Total Immobilisations corporelles		2141860		
Total Immobilisations financières		11200		
Total Général		2231435		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				83985
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2563239
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				11200
Total Général				2658424
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2151	1363		3514
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1437744	125162	31103	1531804
AMORTISSEMENTS Total Général	1439895	126525	31103	1535317
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				204484
Total Provisions pour risques et charges	246404		41920	204484
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	246404		41920	204484
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7086			
Clients douteux ou litigieux	38565			
Autres créances clients	868337			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2298			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	102002			
T. V. A.	7686			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	277			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	80662			
Charges constatées d’avance	330			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1107243	1019495	87748	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	407122	82999	184096	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	389678	389678		
Personnel et comptes rattachés	97807	97807		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	119985	119985		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	30317	30317		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1684	1684		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5894	5894		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1052487	728364	184096	140027
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	34			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	34