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BILAN SOMOCLEST 2021 Siren 332962455				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7617	7617		
Fonds commercial	155498		155498	155498
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	52207	35066	17141	22362
Constructions	6608	6608		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	348619	348619		277
Autres immobilisations corporelles	262953	215893	47060	66898
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10591		10591	10591
TOTAL (I)	844093	613803	230290	255626
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	12115		12115	76877
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	198345	3409	194936	829930
Autres créances	4469863		4469863	4564437
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	6		6	61
Charges constatées d’avance	5707		5707	10293
TOTAL (II)	4686036	3409	4682627	5481597
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5530129	617211	4912917	5737223
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	500000		500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50000		50000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	688774		223953	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-26193		464821	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1212581		1238774	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	301514		363649	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	301514		363649	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5928			
Emprunts et dettes financières divers (4)	2933201		3079293	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	333908		803158	
Dettes fiscales et sociales	120820		244250	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4966		8100	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3398822		4134801	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4912917		5737223	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3398822		4134801	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	5928			
Dont emprunts participatifs	2933201			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1629647		1629647	2671609
Chiffres d’affaires nets	1629647		1629647	2671609
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6383	38028
Autres produits			13	8
Total des produits d’exploitation (I)			1636043	2709645
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			135320	1295094
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			64762	-57083
Autres achats et charges externes			953503	1084489
Impôts, taxes et versements assimilés			18155	19650
Salaires et traitements			348962	264121
Charges sociales			183336	156041
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			25336	25472
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			12	28325
Total des charges d’exploitation (II) 			1729386	2816109
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-93343	-106465
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			50725	44070
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			50725	44070
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			35508	23580
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			35508	23580
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			15218	20490
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-78125	-85975
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			602534	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	62135			
Total des produits exceptionnels (VII)	62135		602534	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	135		45	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	10067			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	10202		45	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	51932		602489	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			51694	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1748904		3356249	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1775096		2891428	
BENEFICE OU PERTE	-26193		464821	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		163115		
Total Immobilisations corporelles		670387		
Total Immobilisations financières		10591		
Total Général		844093		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				163115
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				670387
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				10591
Total Général				844093
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7617			7617
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	580850	25336		606186
AMORTISSEMENTS Total Général	588467	25336		613803
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				301514
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	363649		62135	301514
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	3409			3409
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3409			3409
TOTAL GENERAL	367057		62135	304923
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			62135	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10591	10591		
Clients douteux ou litigieux	4076	4076		
Autres créances clients	194269	194269		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1879	1879		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	12924	12924		
T. V. A.	56215	56215		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	4379052	4379052		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	19793	19793		
Charges constatées d’avance	5707	5707		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4684506	4684506		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	5928	5928		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	333908	333908		
Personnel et comptes rattachés	11901	11901		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	74560	74560		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	29218	29218		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5141	5141		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2933201	2933201		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4966	4966		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3398822	3398822		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel